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联泰环保(603797)现金流量表图
联泰环保(603797)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15528.46106965.6178204.4753740.3125480.50
收到的税费返还(万元)14.885269.824679.794008.200.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)193.167162.361061.05556.40803.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15736.50119397.7983945.3158304.9226284.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6358.0067120.0254434.6137149.5617558.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2488.847567.575810.374130.192450.88
支付的各项税费(万元)1306.6111058.208545.405970.072551.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)985.718984.358300.697893.097156.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11139.1694730.1477091.0655142.9229717.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4597.3424667.656854.243162.00-3433.59
收回投资收到的现金(万元)--2.002.00----
取得投资收益收到的现金(万元)--15.6015.6015.57--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--167.80164.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----57.8957.89--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----37909.3037909.3037909.30
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2700.0038784.2438148.7937982.7637909.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1381.356539.935817.724433.591502.10
投资支付的现金(万元)--691.00201.00201.00200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----37000.0037000.0037049.60
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1381.3544230.9343018.7241634.5938751.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1318.65-5446.69-4869.93-3651.82-842.40
吸收投资收到的现金(万元)--2199.302199.302199.30--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2199.302199.302199.30--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30700.0084760.0070760.0060760.0017000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30700.0086959.3072959.3062959.3017000.00
偿还债务支付的现金(万元)17444.4489232.5054067.9236557.1710610.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6475.3726613.2120115.9513435.426820.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----8538.458538.454117.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23919.81124378.3082722.3258531.0421548.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6780.19-37419.00-9763.024428.26-4548.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---0.26-0.26-0.26-0.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12696.18-18198.30-7778.973938.17-8824.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39579.5357777.8357777.8357777.8357777.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)52275.7139579.5349998.8761716.0148953.14
净利润(万元)--22973.37--12844.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--16821.49--8484.48--
长期待摊费用摊销(万元)------67.79--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11.42------
固定资产报废损失(万元)--953.02--0.08--
公允价值变动损失(万元)-------0.02--
财务费用(万元)--28151.23--13450.44--
投资损失(万元)--172.32--75.21--
递延所得税资产减少(万元)---1715.79---873.02--
递延所得税负债增加(万元)--1491.34--846.80--
存货的减少(万元)--3753.88--2259.06--
经营性应收项目的减少(万元)---49958.93---27441.32--
经营性应付项目的增加(万元)---5906.61---9124.03--
其他(万元)--101.12------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------3162.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39579.53--61716.01--
减:现金的期初余额(万元)--57777.83--57777.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------3938.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------2121.50--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-272023-08-282023-04-27
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-282023-08-292023-04-27
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