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方盛制药(603998)现金流量表图
方盛制药(603998)现金流量表    年份:
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)129855.4386314.4241032.23163114.55116056.20
收到的税费返还(万元)642.02642.03461.433586.643581.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5056.743450.631320.037417.936612.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)135554.1990407.0842813.69174119.11126250.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34803.3923245.489816.4852295.6036123.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21129.4214682.838199.5827753.7721491.33
支付的各项税费(万元)15274.3410659.294237.0722610.5416568.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)52648.3035185.5415870.7462705.4053218.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)123855.4683773.1338123.87165365.32127401.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11698.736633.954689.838753.79-1151.21
收回投资收到的现金(万元)7707.346000.002000.0015800.0011443.04
取得投资收益收到的现金(万元)25.079.810.34125.1367.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)343.80340.84120.62920.70774.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--17.56------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1200.001200.00532.87--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11343.597568.203320.9617378.6912285.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7945.806181.714185.7321877.6318627.46
投资支付的现金(万元)7170.005500.002000.0015241.3110202.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15115.8011681.716185.7337118.9429327.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3772.20-4113.51-2864.77-19740.25-17042.34
吸收投资收到的现金(万元)370.00286.002.002298.201815.96
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----2.001965.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)61846.4654646.4631760.0049890.0040310.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)62216.4654932.4631762.0052188.2042125.96
偿还债务支付的现金(万元)58818.6246482.0025962.0038141.0427138.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11028.8210558.83525.9417978.2415939.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------537.20--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--427.37319.675223.65--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)70462.9457468.2026807.6161342.9345889.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8246.49-2535.744954.39-9154.73-3763.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.00--0.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-319.96-15.306779.44-20141.18-21956.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18203.1118203.1118203.1138344.2938344.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17883.1518187.8024982.5418203.1116387.61
净利润(万元)--13563.96--17962.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--28.71--233.44--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--888.60--1876.93--
长期待摊费用摊销(万元)------734.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--79.09---1152.73--
固定资产报废损失(万元)--2700.38--28.02--
公允价值变动损失(万元)---13.68---4.91--
财务费用(万元)--670.73--1193.14--
投资损失(万元)---472.76--385.12--
递延所得税资产减少(万元)---50.95---1136.16--
递延所得税负债增加(万元)---130.75--58.86--
存货的减少(万元)---4658.91---2498.71--
经营性应收项目的减少(万元)---7446.95---7892.93--
经营性应付项目的增加(万元)---98.39---8656.33--
其他(万元)--282.98------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6633.95--8753.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18187.80--18203.11--
减:现金的期初余额(万元)--18203.11--38344.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15.30---20141.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--764.63--255.75--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--120.74--248.08--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-192024-04-192023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-202024-04-202023-10-26
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