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荣泰健康(603579)现金流量表图
荣泰健康(603579)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)120000.2978032.5238749.08190598.11129939.23
收到的税费返还(万元)9246.247334.793251.075085.643883.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3759.362950.031476.817393.076870.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)133005.8988317.3343476.96203076.83140693.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)98396.6466267.2841840.65118595.0285744.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17866.2913223.468095.7622548.0317763.38
支付的各项税费(万元)5632.974398.332468.137806.725533.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12855.528746.726109.4419697.5917091.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)134751.4292635.7958513.99168647.36126131.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1745.53-4318.45-15037.0434429.4714561.49
收回投资收到的现金(万元)------20.00--
取得投资收益收到的现金(万元)94.1094.10--19.3219.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)118.21100.1437.72280.90250.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)272787.29142690.1024378.90--92611.51
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)272999.59142884.3324416.62121741.4592881.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10198.845615.481504.248960.787031.91
投资支付的现金(万元)502.51--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)330629.01212421.0731757.08--94272.37
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)341330.36218036.5533261.32109645.18101304.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-68330.77-75152.22-8844.7012096.26-8423.10
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)35322.3224258.3724258.3714913.3114913.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2571.222571.222297.06----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)37893.5426829.5826555.4314946.9214913.31
偿还债务支付的现金(万元)10821.8112913.3110000.0042902.4942902.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13796.6113713.64212.497842.677175.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)40.0042.37--36.9534.80
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)112.02112.02----1761.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24730.4426738.9710212.4957563.9451840.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13163.1090.6116342.95-42617.03-36926.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-207.26152.8094.411000.153289.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-57120.46-79227.26-7444.384908.85-27499.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)137886.50137886.50138394.06132977.65132977.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)80766.0458659.24130949.68137886.50105478.37
净利润(万元)--11137.39--20333.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--43.50------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--199.87--336.09--
长期待摊费用摊销(万元)--51.32------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--544.88--95.18--
固定资产报废损失(万元)--1.21--5659.56--
公允价值变动损失(万元)---258.88--1621.86--
财务费用(万元)---17.44--1873.40--
投资损失(万元)---860.51---2926.41--
递延所得税资产减少(万元)--294.93---875.26--
递延所得税负债增加(万元)--19.39---268.54--
存货的减少(万元)---1916.91--5503.35--
经营性应收项目的减少(万元)---1139.62---11492.80--
经营性应付项目的增加(万元)---15413.26--11850.49--
其他(万元)------1061.54--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4318.45------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--58659.24--137886.50--
减:现金的期初余额(万元)--137886.50--132977.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---79227.26------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--201.83------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-252024-04-162023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-262024-04-162024-10-30
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