中财网 中财网股票行情
会畅通讯(300578)现金流量表图
会畅通讯(300578)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)38266.2924690.2614233.2852001.5737902.41
收到的税费返还(万元)985.65568.24150.111328.33612.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1087.43929.89813.432313.612931.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)40339.3726188.3915196.8355643.5141446.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23942.9213201.066282.4227724.2419780.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9690.446869.453998.2316356.0413308.98
支付的各项税费(万元)1161.13992.89443.041666.351479.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2679.031714.23992.224878.443704.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37473.5222777.6311715.9150625.0838272.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2865.853410.763480.925018.433174.14
收回投资收到的现金(万元)92440.7639720.0017700.0012500.005000.00
取得投资收益收到的现金(万元)178.19114.1143.6464.494.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.450.150.151423.57347.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1201.851201.85--3593.22--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)93821.2541036.1117743.7917581.288067.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)414.98384.76152.704603.164051.46
投资支付的现金(万元)108251.8050351.8023681.8014950.0414950.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3.473.473.47----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)108670.2550740.0323837.9619553.2019001.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14848.99-9703.91-6094.18-1971.92-10933.91
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------4000.004000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------233.50--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------4233.504083.50
偿还债务支付的现金(万元)4000.002000.00--8000.008000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)65.7861.1129.83202.17159.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1277.761113.86968.371956.98--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5343.543174.97998.2010159.159971.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5343.54-3174.97-998.20-5925.65-5887.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)110.9664.3939.733.4112.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17215.71-9403.73-3571.73-2875.73-13635.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53195.3653195.3653195.6156071.0956071.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35979.6443791.6249623.8853195.3642435.99
净利润(万元)--1690.51---50400.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--303.64--40475.76--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--286.43--978.18--
长期待摊费用摊销(万元)------392.76--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.08---67.85--
固定资产报废损失(万元)--662.54------
公允价值变动损失(万元)---27.78--9885.29--
财务费用(万元)--13.21--273.40--
投资损失(万元)---1246.08---1089.27--
递延所得税资产减少(万元)--51.62--651.60--
递延所得税负债增加(万元)---11.22---1845.33--
存货的减少(万元)--188.03--2229.54--
经营性应收项目的减少(万元)---1622.88--4443.80--
经营性应付项目的增加(万元)--2597.55---3846.50--
其他(万元)--98.63------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3410.76--5018.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--43791.62--53195.36--
减:现金的期初余额(万元)--53195.36--56071.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9403.73---2875.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--115.25--754.72--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--261.30--916.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-282024-04-282024-04-282023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-302024-04-302023-10-26
↑返回页顶↑

转至会畅通讯（300578）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。