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荣晟环保(603165)现金流量表图
荣晟环保(603165)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)109068.4566676.8038321.08220087.28167082.86
收到的税费返还(万元)10464.187039.563838.8011834.019461.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9862.283119.401849.074922.303672.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)129394.9176835.7644008.94236843.59180217.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)89872.4249002.8634796.91169999.31126887.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7931.365388.722397.349661.657244.73
支付的各项税费(万元)13646.069527.644663.6719678.3815224.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14629.255967.511863.2212408.078910.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)126079.0969886.7343721.14211747.41158267.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3315.826949.03287.8025096.1821949.35
收回投资收到的现金(万元)75717.236686.706490.8610132.2941.58
取得投资收益收到的现金(万元)3264.221096.22920.26164.96185.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)38.0038.007.0082.6980.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)79019.457820.927418.1210379.94307.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7339.596222.384587.767319.507898.32
投资支付的现金(万元)118000.0063000.0038000.0075300.0065300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)125339.5969222.3842587.7682619.5073198.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-46320.13-61401.46-35169.64-72239.56-72890.97
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)283075.95237068.49123406.57139231.75132437.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)283075.95237068.49123406.57139231.75132437.00
偿还债务支付的现金(万元)188095.93129214.5766435.0040133.6337200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16026.1115087.85562.0013770.0913430.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6671.555915.0067.97200.62--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)210793.59150217.4267064.9854104.3450729.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)72282.3786851.0756341.6085127.4281707.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------0.51--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)29278.0532398.6421459.7637984.5530765.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)119127.58119127.58119127.5881143.0381143.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)148405.63151526.22140587.34119127.58111908.59
净利润(万元)--17580.24--27067.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------254.17--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--200.81--323.57--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---18.92---16.83--
固定资产报废损失(万元)--0.66--24.68--
公允价值变动损失(万元)---2339.37---15.79--
财务费用(万元)--3203.74--2615.34--
投资损失(万元)---661.88---888.59--
递延所得税资产减少(万元)---30.87---479.53--
递延所得税负债增加(万元)------187.83--
存货的减少(万元)--427.75--1233.78--
经营性应收项目的减少(万元)---48370.94---18888.62--
经营性应付项目的增加(万元)--32003.81--4227.11--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6949.03--25096.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--151526.22--119127.58--
减:现金的期初余额(万元)--119127.58--81143.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--32398.64--37984.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--100.32--108.96--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--34.31--17.47--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-212024-08-282024-04-302024-02-272023-10-26
更新时间2024-10-222024-08-302024-04-302024-02-282023-10-26
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