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申万宏源(000166)现金流量表图
申万宏源(000166)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--1087356.95566711.582244875.181705956.93
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------1128364.77578167.11
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)736341.69622529.10244522.822250587.121472761.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10023081.682584102.481144277.2410040207.818116253.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)581616.86411486.63172521.15794806.71612613.70
支付的各项税费(万元)92926.9774604.9228662.61150321.16147544.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------102468.26288432.26
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--286529.21139810.48626554.79433896.63
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)879496.12585308.53442820.01777620.94386854.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3574045.344610247.222402198.073115480.173099841.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6449036.33-2026144.74-1257920.836924727.645016411.53
收回投资收到的现金(万元)1141113.161530481.451252782.64----
取得投资收益收到的现金(万元)557613.29375477.13187898.56422082.90323619.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3934.53205.7142.902151.35621.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------92.90
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1702660.981906164.301440724.10424234.25324333.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)34922.2125461.7615121.2458556.3442373.03
投资支付的现金(万元)------7907366.237518665.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)34922.2125461.7615121.247965922.577561038.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1667738.771880702.541425602.86-7541688.32-7236705.27
吸收投资收到的现金(万元)------688471.70360000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------360000.00
发行债券收到的现金(万元)--5077001.112698801.239600026.976768210.64
取得借款收到的现金(万元)45376.0645376.069744.3287928.3061428.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7941597.255122377.172708545.5510376426.977189639.07
偿还债务支付的现金(万元)9619556.435674104.172715576.8810557066.087604245.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)594651.84281476.3687303.05655239.23752284.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)76116.03----72434.22--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------2886.792334.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10251274.215976449.262813608.2811258407.088393351.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2309676.96-854072.09-105062.73-881980.11-1203712.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1699.01-1061.74-70.593148.862414.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5805399.13-1000576.0462548.71-1495791.93-3421591.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13229996.0413229996.0413229996.0414725787.9714725787.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19035395.1612229420.0013292544.7413229996.0411304196.38
净利润(万元)--286273.00--547520.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9893.16--17299.95--
长期待摊费用摊销(万元)--2802.88--5425.19--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--180.17------
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---322979.99---175775.81--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---209311.95---241152.51--
递延所得税资产减少(万元)--30808.46--72185.44--
递延所得税负债增加(万元)--4808.85--2513.98--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)--401881.72--343227.52--
经营性应付项目的增加(万元)---3053994.27--1655696.51--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2026144.74--6924727.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11116050.15--12822210.38--
减:现金的期初余额(万元)--12822210.38--13374039.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)--1113369.85--407785.66--
减:现金等价物的期初余额(万元)--407785.66--1351748.61--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1000576.04---1495791.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--53455.8668454.83----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--8210.00--43094.47--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--20058.64--39857.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-03-292023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-03-292023-10-31
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