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三夫户外(002780)现金流量表图
三夫户外(002780)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)55453.9538644.9520307.2393477.6759349.64
收到的税费返还(万元)16.66--0.23--6.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1004.801623.41303.08973.791623.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)56475.4140268.3620610.5494451.4660979.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35961.7524489.3012566.1750863.0938084.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11166.367934.803957.2315702.1210778.30
支付的各项税费(万元)4538.243429.492682.995590.673885.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10826.836910.253600.0816884.5310603.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)62493.1942763.8422806.4789040.4163351.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6017.78-2495.48-2195.935411.05-2371.86
收回投资收到的现金(万元)2281.462197.281818.357660.586000.00
取得投资收益收到的现金(万元)350.00359.28359.0341.0234.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.79----0.780.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2632.242556.572177.387702.386034.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)880.37278.84270.042186.742705.93
投资支付的现金(万元)648.07657.91485.508412.186000.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------2712.02
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1791.471790.57--326.04--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3319.912727.33755.5413168.3711418.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-687.67-170.761421.84-5465.99-5383.68
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16509.0010463.262020.0027597.3321371.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------60.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16509.0010463.262020.0027657.3321371.99
偿还债务支付的现金(万元)13481.866131.785905.8924350.2118400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)477.20370.39152.83598.14422.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2256.542011.67757.584283.542740.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16215.618513.836816.3029231.8821562.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)293.391949.42-4796.30-1574.55-190.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6412.06-716.82-5570.39-1629.49-7945.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11426.3911426.3911426.3913055.8713055.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5014.3310709.565856.0011426.395110.13
净利润(万元)--333.08--2272.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1305.25--5217.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--394.25--843.63--
长期待摊费用摊销(万元)--888.52------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.89---53.27--
固定资产报废损失(万元)--0.42--6059.32--
公允价值变动损失(万元)-------29.81--
财务费用(万元)--544.32--1121.71--
投资损失(万元)---936.29---9.21--
递延所得税资产减少(万元)---804.79---674.27--
递延所得税负债增加(万元)--298.71---48.19--
存货的减少(万元)---6298.79---8901.61--
经营性应收项目的减少(万元)---2934.87---2743.04--
经营性应付项目的增加(万元)--1774.51--692.88--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2495.48--5411.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10709.56--11426.39--
减:现金的期初余额(万元)--11426.39--13055.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---716.82---1629.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--0.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
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