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正裕工业(603089)现金流量表图
正裕工业(603089)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)136402.9784407.1141586.34161578.84113017.28
收到的税费返还(万元)11202.776835.483378.4912037.778632.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10854.697643.374446.5118482.8213455.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)158460.4398885.9649411.35192099.43135105.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)103967.6963700.6230708.64107861.5380610.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32413.3620434.9410059.2033698.4824759.32
支付的各项税费(万元)3689.093189.791803.773665.393222.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15854.439236.664022.0518115.1812506.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)155924.5796562.0046593.65163340.57121098.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2535.852323.962817.6928758.8614006.92
收回投资收到的现金(万元)------74.70--
取得投资收益收到的现金(万元)25.8725.87--25.8725.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)235.69127.1067.3340.6024.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)261.56152.9767.33141.1749.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30319.3223200.5011581.4336923.9528843.86
投资支付的现金(万元)500.00500.00500.00500.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30819.3223700.5012081.4337423.9529343.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30557.76-23547.54-12014.09-37282.78-29293.94
吸收投资收到的现金(万元)310.00----20.0020.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)310.00----20.0020.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)57930.0042100.0016400.0055880.4647670.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--7.41--2205.002200.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)59747.4142107.4116400.0058105.4649890.46
偿还债务支付的现金(万元)34138.2822588.287250.0039828.2430598.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1782.181173.70502.794208.183539.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--828.11540.241845.66905.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37443.3424590.088293.0345882.0935043.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22304.0817517.338106.9712223.3714846.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)96.59830.39215.63643.97729.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5621.24-2875.86-873.804343.43289.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9610.969610.969610.965267.545267.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3989.726735.118737.179610.965557.03
净利润(万元)--3005.04--6137.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2423.37--3441.85--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--385.94--494.62--
长期待摊费用摊销(万元)--854.01--997.20--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---55.55---8.37--
固定资产报废损失(万元)--26.27--59.07--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--342.57--1342.06--
投资损失(万元)---707.33--29.47--
递延所得税资产减少(万元)---277.59---341.81--
递延所得税负债增加(万元)---54.11--155.79--
存货的减少(万元)---12490.82---4463.90--
经营性应收项目的减少(万元)---9064.94---11155.08--
经营性应付项目的增加(万元)--10474.51--19369.55--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2323.96--28758.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6735.11--9610.96--
减:现金的期初余额(万元)--9610.96--5267.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2875.86--4343.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1293.36--2243.14--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--536.49--899.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-222024-04-262024-04-182023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-232024-04-302024-04-192023-10-26
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