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昇兴股份(002752)现金流量表图
昇兴股份(002752)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)518794.14366795.22184160.29685830.95495813.52
收到的税费返还(万元)3973.883711.972648.495540.435314.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)30175.6431724.0165542.1827904.8251893.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)552943.66402231.20252350.96719276.20553021.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)397143.54319654.93127056.23472825.63422815.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37926.6926515.0914410.8652257.7637369.75
支付的各项税费(万元)25137.1518078.969242.5128452.2421193.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36482.8015943.3995644.0324378.6332130.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)496690.19380192.38246353.64577914.26513509.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)56253.4822038.825997.32141361.9439512.10
收回投资收到的现金(万元)2739.121883.74547.667892.311520.35
取得投资收益收到的现金(万元)562.44518.233.2123.591007.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.955.95--265.68124.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3307.512407.92550.878181.572652.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16764.3412942.315898.0842134.4226627.12
投资支付的现金(万元)2723.961422.69747.0211311.301500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19488.3014365.006645.1053445.7228127.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16180.79-11957.07-6094.23-45264.15-25474.88
吸收投资收到的现金(万元)242.55----400.00400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)242.55----400.00400.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)157043.9285376.3041027.00275748.80184679.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)157286.4785376.3041055.47283157.25185079.19
偿还债务支付的现金(万元)144674.2887708.9763430.67242907.77165657.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7661.422243.501243.2311783.9210381.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)63459.6232522.12----29948.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)215795.33122474.5865163.54371085.58205987.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-58508.85-37098.28-24108.07-87928.33-20908.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)160.05342.05152.49205.82-16.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18276.12-26674.49-24052.498375.28-6887.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51979.1951979.1951979.1943603.9143603.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33703.0725304.7027926.7051979.1936716.57
净利润(万元)--23942.31--33520.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---68.77------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--636.94--1398.14--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---38.52---55.44--
固定资产报废损失(万元)--16508.02--32638.36--
公允价值变动损失(万元)---36.74---330.14--
财务费用(万元)--2736.46--8895.57--
投资损失(万元)---345.36---673.44--
递延所得税资产减少(万元)---221.03---1760.05--
递延所得税负债增加(万元)---49.37---115.66--
存货的减少(万元)---5734.71--8481.36--
经营性应收项目的减少(万元)--32481.75--8516.85--
经营性应付项目的增加(万元)---49294.82--35198.39--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--22038.82------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25304.70--51979.19--
减:现金的期初余额(万元)--51979.19--43603.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---26674.49------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---6.32------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--830.16------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-302024-04-302023-10-29
更新时间2024-10-292024-08-272024-04-302024-04-302023-10-31
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