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麦格米特(002851)现金流量表图
麦格米特(002851)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)155747.03577876.44432553.05300641.79140770.95
收到的税费返还(万元)3608.869147.595330.764480.112621.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)7979700.0014260300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--1666500.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)5960100.0025156400.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2701.128141.296379.563545.412311.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)162057.02595165.32444263.36308667.31145703.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)108975.63378389.31271474.56186362.0583281.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27783.01110686.1681582.5157624.6621822.75
支付的各项税费(万元)7452.9427433.0823660.9915067.964916.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)9865100.0016366400.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)2573500.007082400.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1990000.008129800.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13059.4447663.8035816.3922895.299995.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)157271.02564172.36412534.46281949.97120016.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4786.0030992.9631728.9126717.3425686.92
收回投资收到的现金(万元)90031.21493628.26399779.11276585.46115381.12
取得投资收益收到的现金(万元)1020.811352.431024.01506.28395.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25.07266.993.503.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)91077.08495247.68400806.62277094.84115776.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11146.2539595.4229455.1317446.189624.26
投资支付的现金(万元)67167.59484841.95425669.13276697.31114933.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)78313.84524437.37455124.26294143.49124557.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)12763.24-29189.69-54317.64-17048.65-8780.88
吸收投资收到的现金(万元)215.186131.285579.94----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)29476400.00--------
取得借款收到的现金(万元)21500.0054250.0056650.0037650.006350.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)62355.9587007.8562229.9437650.006350.00
偿还债务支付的现金(万元)4105.0034475.0039945.0039565.007400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)682.423851.133515.643279.57389.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----3268.312244.971125.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6088.4778758.7546728.9545089.548915.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)56267.498249.0915500.99-7439.54-2565.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)14.90620.10614.881088.69-253.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)73831.6210672.46-6472.853317.8414086.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59475.6548803.1848803.1848803.1848803.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)133307.2759475.6542330.3352121.0362889.82
净利润(万元)--62511.20--38893.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7700.00--828.99--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1219.45--583.41--
长期待摊费用摊销(万元)------773.97--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---69.19---25.47--
固定资产报废损失(万元)--13145.10--75.23--
公允价值变动损失(万元)---28116.99---16068.45--
财务费用(万元)--3012.65--1026.10--
投资损失(万元)---281.64--995.81--
递延所得税资产减少(万元)---1808.80---2553.35--
递延所得税负债增加(万元)---3886.28--2319.62--
存货的减少(万元)---1726.42--9294.92--
经营性应收项目的减少(万元)---64533.70---24664.73--
经营性应付项目的增加(万元)--40480.63--7599.19--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9246100.00--26717.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--59475.65--52121.03--
减:现金的期初余额(万元)--48803.18--48803.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)--29453200.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--21816400.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7589300.00--3317.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)940000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5901700.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--249100.00--1634.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-302023-04-29
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