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秦安股份(603758)现金流量表图
秦安股份(603758)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)139536.7595915.6943653.06174877.59113050.07
收到的税费返还(万元)------21.7721.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4327.234245.563865.442457.892833.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)143863.97100161.2547518.49177357.25115905.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)82938.8457871.0432700.17103929.6478089.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18646.7612729.377184.2724351.1217525.87
支付的各项税费(万元)8847.665969.382787.2312176.687669.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1009.53819.94418.816162.511823.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)111442.7977389.7343090.48146619.95105108.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)32421.1822771.514428.0130737.3010797.31
收回投资收到的现金(万元)------2920.423003.33
取得投资收益收到的现金(万元)117.52----96.00282.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)116.8454.647.63249.80164.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)234.3654.647.633266.233450.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5124.833463.132115.0713783.168379.70
投资支付的现金(万元)5999.95----17249.9816040.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.380.08--226.50
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11125.163463.512115.1431033.1424646.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10890.79-3408.87-2107.51-27766.92-21196.50
吸收投资收到的现金(万元)------7210.35--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)435.52435.52--1243.696164.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------7210.35
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)470.80435.52--8454.0413375.03
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21628.2421628.24--42171.6842171.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4006.864000.01--11.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29635.1625635.104000.0142171.6842183.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-29164.36-25199.58-4000.01-33717.64-28808.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.662.330.78-10.982.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7636.63-5834.61-1678.73-30758.24-39205.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)100687.20100687.20100687.20131445.44131445.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)93050.5794852.5899008.46100687.2092240.04
净利润(万元)--6184.97--26072.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--396.95------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--170.18--213.17--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.77---16.35--
固定资产报废损失(万元)--7500.51--14331.13--
公允价值变动损失(万元)--4472.83--3744.42--
财务费用(万元)--2.48--10.98--
投资损失(万元)---117.59---129.99--
递延所得税资产减少(万元)--206.07--76.42--
递延所得税负债增加(万元)---755.33--341.72--
存货的减少(万元)--1492.22---662.65--
经营性应收项目的减少(万元)--14159.92---19329.98--
经营性应付项目的增加(万元)---14413.45--161.59--
其他(万元)--2480.97--1672.72--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--22771.51------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--94852.58--100687.20--
减:现金的期初余额(万元)--100687.20--131445.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5834.61------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---70.41------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-192024-04-262024-03-122023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-192024-04-302024-03-122023-10-27
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