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保隆科技(603197)现金流量表图
保隆科技(603197)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)302573.55146830.57590469.17401018.83262548.38
收到的税费返还(万元)11715.027189.9619777.9115650.1110550.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3736.082516.3315049.2811912.605243.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)318024.65156536.86625296.36428581.54278342.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)203770.82107693.47391451.63265278.25170865.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)73036.3833842.01117978.1585208.9357603.09
支付的各项税费(万元)11924.934234.5525004.3720421.4014318.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19904.0311791.2547084.0932752.1219959.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)308636.16157561.28581518.24403660.70262745.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9388.49-1024.4243778.1324920.8415596.26
收回投资收到的现金(万元)904.61120.544066.062021.64444.09
取得投资收益收到的现金(万元)1379.89--2942.704743.992607.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)155.5417.238418.933931.363949.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2440.04137.7715427.6910696.997001.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)38641.0022051.5890453.0765113.3041248.61
投资支付的现金(万元)5551.952000.007650.002050.002050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----5704.625704.62--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44192.9524051.58103807.6972867.9343298.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-41752.91-23913.81-88380.00-62170.94-36296.86
吸收投资收到的现金(万元)355.65294.339457.438225.99669.65
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)74.2074.20591.53591.53291.06
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)102046.7346673.24216538.01176265.33121882.81
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2064.83454.38--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)102402.3746967.58228060.27184945.70122552.46
偿还债务支付的现金(万元)47343.0514117.81145728.44105769.6059948.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19026.562672.8615441.8813196.974287.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)113.43--280.63279.81276.90
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2058.073691.266378.704181.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)67487.3218848.75164861.58125345.2868418.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)34915.0628118.8363198.6959600.4254134.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)182.08-186.701608.892031.052334.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2732.722993.9020205.7024381.3835768.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)100056.19100056.1979850.4979850.4979850.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)102788.91103050.09100056.19104231.86115618.50
净利润(万元)15738.10--38148.95--18939.85
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----3332.42--508.92
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)858.75--1800.52--921.27
长期待摊费用摊销(万元)----150.12--54.46
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-81.46---3.33--0.20
固定资产报废损失(万元)11424.14--84.73--14.95
公允价值变动损失(万元)-4.02--109.94---163.50
财务费用(万元)7680.37--10312.04--7460.85
投资损失(万元)-897.50---3718.51---2171.63
递延所得税资产减少(万元)347.46---553.04--554.34
递延所得税负债增加(万元)26.86---145.99---63.85
存货的减少(万元)-10160.57---15174.32--619.64
经营性应收项目的减少(万元)-19051.82---5931.88---87.44
经营性应付项目的增加(万元)2280.59---4807.25---20641.48
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----43778.13--15596.26
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)102788.91--100056.19--115618.50
减:现金的期初余额(万元)100056.19--79850.49--79850.49
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----20205.70--35768.02
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----627.30--658.89
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----414.16--218.38
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-262024-04-262023-10-312023-08-30
更新时间2024-08-302024-04-302024-04-272023-10-312023-08-30
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