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健帆生物(300529)现金流量表图
健帆生物(300529)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)165596.3487854.40236768.95177502.14121665.97
收到的税费返还(万元)118.8342.81240.42238.67217.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4557.192370.4215339.8711112.696703.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)170272.3790267.63252349.25188853.50128586.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16260.157126.5631841.9930878.0116831.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30886.1011403.1057080.9343741.3831361.39
支付的各项税费(万元)22848.448815.4225793.8618649.3012140.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25350.8812213.0245958.0836580.5724583.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)95345.5739558.10160674.87129849.2684916.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)74926.8050709.5291674.3959004.2443669.85
收回投资收到的现金(万元)103000.0042200.00------
取得投资收益收到的现金(万元)817.93252.83------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.986.901260.401202.07927.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)103824.9142459.741260.401202.07927.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12810.359586.5224725.3310096.237254.21
投资支付的现金(万元)202550.00116800.001500.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)215360.35126386.5226225.3310096.237254.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-111535.44-83926.78-24964.93-8894.16-6326.52
吸收投资收到的现金(万元)----12.8112.8112.81
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26215.5925182.6876291.6673677.9644637.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5000.00--13016.88--12965.74
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31215.5925182.6889321.3586441.2857616.01
偿还债务支付的现金(万元)25475.6312650.4334449.6426158.86200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)33044.32553.1156178.5655793.6455098.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)37328.8121300.0043884.28--25790.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)95848.7634503.54134512.48120339.3981089.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-64633.17-9320.85-45191.13-33898.11-23473.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)9.57-4.891.14-1.86-2.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-101232.24-42543.0021519.4716210.1213867.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)274154.33274154.33252634.86252634.86252634.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)172922.08231611.33274154.33268844.98266501.90
净利润(万元)55075.58--42572.32--27520.31
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)791.48--1995.31---397.01
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)212.73--402.60--195.08
长期待摊费用摊销(万元)765.04--1819.00--517.29
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-216.37---671.96---605.69
固定资产报废损失(万元)25.36--32.11--22.45
公允价值变动损失(万元)-580.28--------
财务费用(万元)3256.08--5433.31--2522.71
投资损失(万元)-817.93--------
递延所得税资产减少(万元)-89.39--162.42--39.80
递延所得税负债增加(万元)-268.90---263.83--1523.10
存货的减少(万元)6491.32---3729.92---1352.19
经营性应收项目的减少(万元)-2577.01--27722.46--9289.08
经营性应付项目的增加(万元)5203.35--5214.23---818.50
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)74926.80--91674.39--43669.85
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)172922.08--274154.33--266501.90
减:现金的期初余额(万元)274154.33--252634.86--252634.86
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-101232.24--21519.47--13867.04
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)177.93--435.06--167.92
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-072024-04-252024-04-252023-10-282023-08-21
更新时间2024-08-082024-04-262024-04-262023-10-282023-08-21
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