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*ST天创(603608)现金流量表图
*ST天创(603608)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)76698.3754827.4226415.18126726.6093985.75
收到的税费返还(万元)0.100.150.150.950.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1422.391066.26398.102394.901519.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)78120.8655893.8326813.43129122.4695506.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27116.5420338.7910354.2747814.0337442.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30089.2020534.4610276.1843892.3333467.67
支付的各项税费(万元)6704.494420.522110.218760.636334.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12131.708465.502505.5116803.7412160.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)76041.9353759.2725246.17117270.7389404.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2078.922134.561567.2611851.736101.97
收回投资收到的现金(万元)117108.2155520.5020518.25110909.2077009.20
取得投资收益收到的现金(万元)1194.91755.84369.04916.99647.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.1811.665.906.126.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------1539.89
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)118315.2956288.0020893.19113368.5379202.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1976.031177.42797.252475.441910.42
投资支付的现金(万元)112985.5377537.8934539.55128990.19117095.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)114961.5678715.3135336.79131465.63119005.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3353.73-22427.31-14443.61-18097.10-39802.78
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30000.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2746.72------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34346.722746.722746.72----
偿还债务支付的现金(万元)53408.04--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1306.48899.23--849.50849.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)250.00----250.00250.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--13230.36----821.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)69231.1814129.5912677.121961.611671.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-34884.46-11382.88-9930.40-1961.61-1671.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.040.54-0.265.868.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29452.85-31675.08-22807.01-8201.13-35363.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45568.2445568.2445568.2453769.3753769.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16115.3913893.1622761.2445568.2418406.02
净利润(万元)---918.51---2806.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1316.87------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--319.12--614.31--
长期待摊费用摊销(万元)--1183.10---137.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---33.62--7.60--
固定资产报废损失(万元)--1.08--3256.90--
公允价值变动损失(万元)---200.86--112.79--
财务费用(万元)--1085.64--2552.08--
投资损失(万元)---40.74---231.57--
递延所得税资产减少(万元)---37.92--870.71--
递延所得税负债增加(万元)--0.14---46.16--
存货的减少(万元)--551.48--8305.94--
经营性应收项目的减少(万元)--277.97--4240.38--
经营性应付项目的增加(万元)---3321.02---428.69--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2134.56------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13893.16--45568.24--
减:现金的期初余额(万元)--45568.24--53769.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---31675.08------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--56.60------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--400.77------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-302023-10-27
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-302023-10-27
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