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国检集团(603060)现金流量表图
国检集团(603060)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)156024.20101626.3649164.49237456.40157612.31
收到的税费返还(万元)25.7825.1125.73110.5664.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13364.948465.924945.3014185.6811941.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)169414.92110117.3954135.51251752.64169617.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)60347.3337053.0521563.7874533.8956545.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)72412.6049322.7527938.69101676.8374740.10
支付的各项税费(万元)13633.3310238.676566.6218577.4313884.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24191.4816956.2310218.2328392.2722046.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)170584.74113570.7066287.32223180.41167216.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1169.81-3453.31-12151.8128572.232401.21
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)139.37140.22--266.47258.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.141.541.4718.275.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--220.64438.02----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)384.15362.40439.49284.75264.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14486.889653.655415.6540839.8633288.98
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--392.97----2208.07
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15373.3510046.625978.1146449.8135497.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14989.20-9684.22-5538.62-46165.06-35232.54
吸收投资收到的现金(万元)220.79220.8060.791732.85689.51
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--160.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)161469.2069698.8931055.86121533.36105021.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1402.121126.953406.981696.82
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)163732.2771321.8132243.60126673.19107408.13
偿还债务支付的现金(万元)145380.1665033.0423765.9076677.0166122.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13722.386525.671083.1615986.8813340.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1677.481299.92152.833736.911929.05
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1913.02807.759773.273607.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)162043.5073471.7325656.81102437.1783069.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1688.77-2149.936586.7924236.0324338.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7.6011.280.6619.8736.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14477.85-15276.18-11102.976663.06-8456.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37076.5237076.5237076.5230413.4530413.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22598.6721800.3425973.5437076.5221957.41
净利润(万元)--2368.60--35515.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--154.90--378.41--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--947.46--1827.52--
长期待摊费用摊销(万元)--929.30------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---54.58---171.83--
固定资产报废损失(万元)--48.46--11858.34--
公允价值变动损失(万元)------67.41--
财务费用(万元)--2452.67--4578.42--
投资损失(万元)---192.78---468.74--
递延所得税资产减少(万元)---959.76---1065.68--
递延所得税负债增加(万元)--211.38--305.95--
存货的减少(万元)---3709.32--68.65--
经营性应收项目的减少(万元)---7157.08---26231.93--
经营性应付项目的增加(万元)---9276.81---11365.46--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3453.31--28572.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21800.34--37076.52--
减:现金的期初余额(万元)--37076.52--30413.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15276.18--6663.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1374.72--4794.94--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2849.01--6271.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
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