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恩捷股份(002812)现金流量表图
恩捷股份(002812)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)309016.121044636.08826462.03483678.75303747.57
收到的税费返还(万元)26294.2072109.5735259.9614715.421438.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8172.2245875.0520001.8718752.105060.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)343482.531162620.70881723.85517146.26310246.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)190322.59618987.56362028.90251130.24164609.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35810.48116197.01105087.8759625.6326592.69
支付的各项税费(万元)21328.59106929.3283884.3055478.6435908.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)50437.5653761.4825421.8023826.0910527.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)297899.23895875.37576422.87390060.61237638.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)45583.30266745.33305300.98127085.6672607.73
收回投资收到的现金(万元)5000.0013283.2317922.3017922.303000.00
取得投资收益收到的现金(万元)857.961407.952234.60168.71491.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)282.222776.492447.241886.97148.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----15191.66--5672.93
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6140.1817467.6737795.8032929.339311.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)68643.54782380.89517811.66416841.21213310.79
投资支付的现金(万元)--30000.005000.00213.31--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)68643.54816480.07522811.66417054.52213310.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-62503.36-799012.40-485015.86-384125.19-203998.85
吸收投资收到的现金(万元)16000.00803623.58782221.22769466.6812091.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)16000.0058269.1852924.9039996.9012091.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)216304.331285921.42166904.03474722.02208929.35
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----59583.25--27331.60
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)232304.332089545.001008708.501278470.30248351.95
偿还债务支付的现金(万元)164262.441370461.28601435.47706292.39246500.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8886.6871902.9260135.3923014.7910834.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----35411.69--34.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)180121.751575852.68696982.55729375.98257369.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)52182.58513692.32311725.95549094.32-9017.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)33.44272.54-160.7873.26-205.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)35295.96-18302.21131850.29292128.06-140613.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)278903.40297205.61297205.61297205.61297205.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)314199.36278903.40429055.90589333.67156591.66
净利润(万元)--265021.44--148152.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2850.33--67.26--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---20.49------
固定资产报废损失(万元)--144887.01--59201.12--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--33267.13--20890.86--
投资损失(万元)---1678.41--345.47--
递延所得税资产减少(万元)---11733.04--71.41--
递延所得税负债增加(万元)--7157.25---95.23--
存货的减少(万元)---72344.48---28325.99--
经营性应收项目的减少(万元)---252654.88---167123.05--
经营性应付项目的增加(万元)--130045.33--86325.29--
其他(万元)--2406.00--4633.83--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--278903.40--589333.67--
减:现金的期初余额(万元)--297205.61--297205.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-11-012023-08-242023-04-27
更新时间2024-04-252024-04-252023-11-012023-08-242023-04-27
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