中财网 中财网股票行情
恩捷股份(002812)现金流量表图
恩捷股份(002812)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)790051.07534357.74309016.121044636.08826462.03
收到的税费返还(万元)28662.1728662.1726294.2072109.5735259.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)32324.9819747.108172.2245875.0520001.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)851038.22582767.02343482.531162620.70881723.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)396611.48259574.82190322.59618987.56362028.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)104061.1472392.2135810.48116197.01105087.87
支付的各项税费(万元)42872.1933024.9221328.59106929.3283884.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)77765.8962467.3350437.5653761.4825421.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)621310.70427459.28297899.23895875.37576422.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)229727.51155307.7445583.30266745.33305300.98
收回投资收到的现金(万元)82471.7572471.755000.0013283.2317922.30
取得投资收益收到的现金(万元)1016.34931.01857.961407.952234.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2158.211520.77282.222776.492447.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------15191.66
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)85646.3074923.526140.1817467.6737795.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)493720.73220908.3268643.54782380.89517811.66
投资支付的现金(万元)85614.5475614.54--30000.005000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6311.42--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)585646.69302755.8868643.54816480.07522811.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-500000.39-227832.36-62503.36-799012.40-485015.86
吸收投资收到的现金(万元)35788.1435788.1416000.00803623.58782221.22
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)23154.0023154.0016000.0058269.1852924.90
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1162364.16875497.16216304.331285921.42166904.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------59583.25
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1198152.29911285.30232304.332089545.001008708.50
偿还债务支付的现金(万元)784160.07595561.88164262.441370461.28601435.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)182261.17175325.948886.6871902.9260135.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)44868.30------35411.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1011289.54815756.13180121.751575852.68696982.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)186862.7595529.1752182.58513692.32311725.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-94.5046.4733.44272.54-160.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-83504.6323051.0235295.96-18302.21131850.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)278903.40278903.40278903.40297205.61297205.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)195398.77301954.42314199.36278903.40429055.90
净利润(万元)--29128.52--265021.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1850.30--2850.33--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---309.17---20.49--
固定资产报废损失(万元)--85707.18--144887.01--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--15971.65--33267.13--
投资损失(万元)--1006.34---1678.41--
递延所得税资产减少(万元)---23243.88---11733.04--
递延所得税负债增加(万元)--5289.58--7157.25--
存货的减少(万元)---59927.31---72344.48--
经营性应收项目的减少(万元)---4458.46---252654.88--
经营性应付项目的增加(万元)--101446.97--130045.33--
其他(万元)--1108.63--2406.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--301954.42--278903.40--
减:现金的期初余额(万元)--278903.40--297205.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-252024-04-252023-11-01
更新时间2024-11-042024-08-282024-04-252024-04-252023-11-01
↑返回页顶↑

转至恩捷股份（002812）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。