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纳尔股份(002825)现金流量表图
纳尔股份(002825)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)150241.3397420.7346257.41150360.84104163.07
收到的税费返还(万元)9325.104720.982313.687187.345083.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6634.18726.36476.2810639.891022.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)166200.62102868.0749047.37168188.08110268.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)127208.0385144.2140651.61119587.2179897.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11711.047663.423441.2213686.309206.98
支付的各项税费(万元)3196.121787.81869.703135.623057.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16595.337521.624012.4216115.359770.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)158710.52102117.0548974.95152524.48101931.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7490.09751.0172.4215663.608336.59
收回投资收到的现金(万元)21.95----3900.00--
取得投资收益收到的现金(万元)885.677.06--851.84731.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)100.7899.28--256.3632.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)13405.7812870.70----32214.44
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14414.1812977.0410069.0048854.2132978.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9735.044792.672150.8014674.4922431.38
投资支付的现金(万元)------1350.001353.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6300.104800.00----22469.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16035.149592.676950.8062442.9546253.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1620.963384.363118.20-13588.74-13274.78
吸收投资收到的现金(万元)----303.01404.20508.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------300.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23351.6415506.861401.7136043.1828599.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23351.6415506.861704.7336447.3829108.37
偿还债务支付的现金(万元)12708.9412443.027.4822823.468351.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5371.324260.18--7576.197456.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13.86--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18094.1216703.1938.5731165.2015808.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5257.53-1196.341666.155282.1813299.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)530.65477.3150.90136.25-5.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11657.313416.354907.667493.298356.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49264.6049210.4649210.4641717.1741752.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)60921.9152626.8154118.1349210.4650108.88
净利润(万元)--6426.06--9789.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--604.70------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--137.74--296.51--
长期待摊费用摊销(万元)--241.20------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------859.72--
固定资产报废损失(万元)--28.30--4217.64--
公允价值变动损失(万元)---119.86---472.84--
财务费用(万元)---279.89--490.31--
投资损失(万元)---2202.07---4007.61--
递延所得税资产减少(万元)---353.66---403.94--
递延所得税负债增加(万元)-------259.06--
存货的减少(万元)---515.27---7244.37--
经营性应收项目的减少(万元)---8655.38---11790.67--
经营性应付项目的增加(万元)--3079.71--20198.75--
其他(万元)------1351.95--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--751.01------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--52626.81--49210.46--
减:现金的期初余额(万元)--49210.46--41717.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3416.35------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--43.85------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-232024-04-232023-10-23
更新时间2024-10-292024-08-272024-04-232024-04-232024-10-29
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