中财网 中财网股票行情
纳尔股份(002825)现金流量表图
纳尔股份(002825)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)46257.41150360.84104163.0760950.5234937.28
收到的税费返还(万元)2313.687187.345083.373186.081542.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)476.2810639.891022.08630.37116.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)49047.37168188.08110268.5164766.9736596.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40651.61119587.2179897.0343093.7928342.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3441.2213686.309206.986201.652690.34
支付的各项税费(万元)869.703135.623057.911889.82678.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4012.4216115.359770.006798.203113.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)48974.95152524.48101931.9257983.4534825.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)72.4215663.608336.596783.521770.72
收回投资收到的现金(万元)--3900.00------
取得投资收益收到的现金(万元)--851.84731.89731.8952.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--256.3632.302.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----32214.4413453.006910.53
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10069.0048854.2132978.6314187.696963.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2150.8014674.4922431.3811557.184420.06
投资支付的现金(万元)--1350.001353.03453.03--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----22469.0011700.004414.90
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6950.8062442.9546253.4123710.218834.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3118.20-13588.74-13274.78-9522.52-1871.87
吸收投资收到的现金(万元)303.01404.20508.68407.21456.01
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--300.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1401.7136043.1828599.6924362.665931.73
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1704.7336447.3829108.3724769.876387.74
偿还债务支付的现金(万元)7.4822823.468351.528351.525007.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--7576.197456.93----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38.5731165.2015808.458351.525007.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1666.155282.1813299.9216418.351380.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)50.90136.25-5.08494.27-278.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4907.667493.298356.6614173.621000.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49210.4641717.1741752.2343533.2641717.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)54118.1349210.4650108.8857706.8842718.15
净利润(万元)--9789.72--4155.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--296.51--157.90--
长期待摊费用摊销(万元)------102.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--859.72--20.67--
固定资产报废损失(万元)--4217.64------
公允价值变动损失(万元)---472.84--589.42--
财务费用(万元)--490.31--609.82--
投资损失(万元)---4007.61---1722.71--
递延所得税资产减少(万元)---403.94--2258.64--
递延所得税负债增加(万元)---259.06---65.19--
存货的减少(万元)---7244.37---2004.13--
经营性应收项目的减少(万元)---11790.67---1741.08--
经营性应付项目的增加(万元)--20198.75--2799.71--
其他(万元)--1351.95------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------6783.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--49210.46--57706.88--
减:现金的期初余额(万元)--41717.17--43533.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------14173.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------14.28--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-232024-04-232023-10-232023-08-292023-04-25
更新时间2024-04-232024-04-232023-10-242023-08-292024-04-23
↑返回页顶↑

转至纳尔股份（002825）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。