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苏农银行(603323)现金流量表图
苏农银行(603323)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--1421048.70----1298485.30
向中央银行借款净增加额(万元)--------24876.10
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--279264.40----418051.80
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)37579.2030421.804539.0036978.8021812.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1249692.201420171.50638734.702537602.902019807.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)69836.7053597.8033277.1084565.3069311.30
支付的各项税费(万元)46300.0024269.0013307.8051733.1047492.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)--887042.00----1245455.90
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--2047.50----1279.10
拆出资金净增加额(万元)--27750.40------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--188728.00----203892.90
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)87803.2054427.6010027.9068413.4029914.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1266657.901237862.30878314.001948216.501497853.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-16965.70182309.20-239579.30589386.40521953.90
收回投资收到的现金(万元)12265638.5010615447.205609677.9016431293.9011936646.80
取得投资收益收到的现金(万元)201191.00154076.8080477.80216021.70128794.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)805.9036.700.60505.40152.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12467635.4010769560.705690156.3016647821.0012065593.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9209.805300.801733.4019066.6012563.90
投资支付的现金(万元)12282241.1011061062.005930685.3017266643.4012640160.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12291450.9011066362.805932418.7017285710.0012652724.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)176184.50-296802.10-242262.40-637889.00-587130.90
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--1921990.00----1242461.10
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2124000.001921990.001156000.002207000.001242461.10
偿还债务支付的现金(万元)2421308.701732000.00725000.002038000.001163757.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)69127.5055332.2012775.7052920.1045294.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1526.70----1968.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2492298.101788858.90738246.702104097.101211020.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-368298.10133131.10417753.30102902.9031440.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-401.601954.002573.10-1681.60-4765.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-209480.9020592.20-61515.3052718.70-38502.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)505141.70505141.70505141.70452423.00452423.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)295660.80525733.90443626.40505141.70413920.40
净利润(万元)--112017.70--174533.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2527.20--5491.10--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--35.90---19.60--
固定资产报废损失(万元)--7222.10--13129.10--
公允价值变动损失(万元)---13439.80---4664.50--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---70423.60---89444.90--
递延所得税资产减少(万元)---11534.70---14312.20--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---936599.20---1384652.80--
经营性应付项目的增加(万元)--1099377.50--1929944.80--
其他(万元)---51439.40---114117.10--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--182309.20------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30966.30--28310.70--
减:现金的期初余额(万元)--28310.70--50399.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)--494767.60------
减:现金等价物的期初余额(万元)--476831.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--20592.20------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--8397.80----91431.50
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--42602.20------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1224.90------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-272024-04-272023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-272024-04-272023-10-31
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