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常熟银行(601128)现金流量表图
常熟银行(601128)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)3517659.803423506.103479458.503480295.902941707.00
向中央银行借款净增加额(万元)--1103.40--62948.0029481.80
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)1400753.20857261.90440880.101558222.201220800.10
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)30843.803758.50187482.60118591.50115495.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5009097.104332685.704163719.705827996.704891308.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)182810.30133519.1078995.10223539.50174155.70
支付的各项税费(万元)88951.4068109.0027772.90125799.3086764.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)1784219.401630895.401166511.103021667.802600565.70
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)122188.30107193.9093584.00154308.9097611.10
拆出资金净增加额(万元)214801.5023286.0022138.30--227101.40
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)556491.30341822.00247053.80587779.40518637.40
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)206108.9084540.7084335.1077956.2089236.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3469223.302658142.102478997.704191051.104218119.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1539873.801674543.601684722.001636945.60673188.80
收回投资收到的现金(万元)17025921.3012847577.605925942.907379496.605582436.90
取得投资收益收到的现金(万元)127669.4091224.9055156.9090300.2073067.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2217.401319.10141.304780.404494.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)7229.107229.107229.10----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17163037.2012947350.705988470.207474577.205659999.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22432.6012420.505998.4051461.4033992.30
投资支付的现金(万元)18025141.4014013807.307198436.008647501.106065088.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18047574.0014026227.807204434.408698962.506099081.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-884536.80-1078877.10-1215964.20-1224385.30-439082.00
吸收投资收到的现金(万元)------2468.20310.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------2468.20310.00
发行债券收到的现金(万元)1116163.30717203.40215888.401918890.901707338.30
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1116163.30717203.40215888.401921359.101707648.30
偿还债务支付的现金(万元)1433162.20798000.00544719.502189000.101737372.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)70188.1070379.70--78606.2098204.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1665.90----1397.60--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1511522.70873848.00547694.602278441.001843169.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-395359.40-156644.60-331806.20-357081.90-135521.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1247.10-8774.10-3193.70-56.60-3368.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)261224.70430247.80133757.9055421.8095216.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1209139.001209139.001209139.001153717.201153717.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1470363.701639386.801342896.901209139.001248933.60
净利润(万元)--187963.90--350723.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--0.90--88.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2620.10--5506.90--
长期待摊费用摊销(万元)--1104.40--3715.60--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---670.90---2072.30--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---897.60---33169.50--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---91729.50---95747.00--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)---11573.30---32591.80--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---1690473.20---3209584.50--
经营性应付项目的增加(万元)--3114482.50--4372467.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1674543.60--1636945.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1639386.80--1209139.00--
减:现金的期初余额(万元)--1209139.00--1153717.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--430247.80--55421.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----32996.90284906.80231000.70
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--134596.50--212430.60--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5484.40--10735.20--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-202024-04-302024-03-212023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-212024-04-302024-03-222024-10-25
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