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裕同科技(002831)现金流量表图
裕同科技(002831)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1288891.53863769.28450932.181596019.611218709.36
收到的税费返还(万元)18878.3511792.655671.4022214.9618817.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)45379.2238729.4314989.5838016.2156615.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1353149.10914291.36471593.161656250.771294142.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)826600.46545076.97267779.93850179.78706637.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)243852.47161801.8781722.16300126.32215451.85
支付的各项税费(万元)46311.3331453.3817986.7155172.7943380.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)75120.8546802.1024313.5783429.6770756.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1191885.11785134.31391802.371288908.561036226.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)161263.99129157.0579790.79367342.21257915.56
收回投资收到的现金(万元)2096.601294.57365.34----
取得投资收益收到的现金(万元)823.45--607.44701.77963.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1082.69788.76399.145676.242262.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)84708.6666120.47----100036.70
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)88711.4068203.8028563.34246256.35103263.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)64127.0543990.3921172.09116904.9358525.67
投资支付的现金(万元)500.00----740.00400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------10251.39
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)50223.4340958.46----167991.40
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)114850.4884948.8563044.11438974.79237168.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26139.08-16745.05-34480.77-192718.44-133905.45
吸收投资收到的现金(万元)251.89190.22--420.00933.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)251.89190.22--420.00933.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)297398.21211256.56133597.73448531.66333561.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)35045.6718895.91------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)332695.78230342.69133597.73465597.17334494.50
偿还债务支付的现金(万元)323601.12220511.92115417.25518836.59374758.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)90687.8562399.705926.5976981.5672778.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5250.974990.002450.002012.001650.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15376.339177.66----28405.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)429665.30292089.28149409.93625289.86475941.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-96969.53-61746.59-15812.20-159692.69-141447.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-614.75-365.27561.311879.253522.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)37540.6350300.1430059.1316810.33-13914.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)169596.56169596.56169596.56152786.23152786.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)207137.19219896.70199655.69169596.56138871.38
净利润(万元)--50413.48--149445.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2452.77------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2203.75--3901.21--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--554.32---289.47--
固定资产报废损失(万元)--28569.41--55727.87--
公允价值变动损失(万元)--1930.38---3066.26--
财务费用(万元)--3697.12--15740.35--
投资损失(万元)--2031.00---396.31--
递延所得税资产减少(万元)---1617.17---1721.40--
递延所得税负债增加(万元)---1100.21--3423.46--
存货的减少(万元)---8648.77--11659.98--
经营性应收项目的减少(万元)--76674.71--34113.14--
经营性应付项目的增加(万元)---44122.23--64041.38--
其他(万元)------2521.91--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--129157.05------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--219896.70--169596.56--
减:现金的期初余额(万元)--169596.56--152786.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--50300.14------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7879.84------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-262024-04-262023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-262024-04-262023-10-31
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