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天马科技(603668)现金流量表图
天马科技(603668)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)418355.58264650.61120234.76710624.17499553.88
收到的税费返还(万元)2331.871316.32576.501806.901522.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4456.116574.213336.976234.8513125.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)425143.57272541.15124148.22718665.92514201.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)384023.01243978.24106976.84655150.17466009.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23158.5916193.416613.8129596.2723872.56
支付的各项税费(万元)4208.702475.731271.015886.085257.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12641.806480.629201.5820965.2318522.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)424032.10269128.01124063.23711597.75513662.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1111.473413.1484.997068.17539.52
收回投资收到的现金(万元)9860.11288.775556.535176.8315834.20
取得投资收益收到的现金(万元)445.72435.00135.00130.0217.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)37.2730.9128.7317.5357.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--6105.32--23663.8418799.74
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17251.856860.0012323.4828988.2134708.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31443.3320910.4513350.1167216.6653775.85
投资支付的现金(万元)9671.47282.695953.724782.7514775.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------4369.13--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--6100.50--21800.3618505.48
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)49546.9927293.6426133.0298168.9087056.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-32295.14-20433.64-13809.54-69180.68-52348.63
吸收投资收到的现金(万元)------31612.001470.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------2212.001470.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)153702.7190816.8952333.81317602.52152640.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--30575.50--122480.0076790.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)226612.13121392.3973611.81471694.52230900.52
偿还债务支付的现金(万元)153266.16102456.9676950.83290017.09136137.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13123.339456.674371.3114932.2011367.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2159.002159.00--2015.621483.98
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--28894.65--80553.4838685.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)225562.84140808.2787117.59385502.76186190.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1049.29-19415.88-13505.7886191.7644710.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)224.27171.7436.931950.633.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29910.11-36264.64-27193.3926029.87-7095.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59395.0359395.0359395.0333365.1633365.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29484.9223130.4032201.6559395.0326270.14
净利润(万元)--6394.49---15235.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1836.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--560.52--1125.89--
长期待摊费用摊销(万元)--448.23--1023.04--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--28.93---0.40--
固定资产报废损失(万元)--0.09--88.00--
公允价值变动损失(万元)---0.78---9.37--
财务费用(万元)--6984.49--15103.87--
投资损失(万元)---416.66--1633.17--
递延所得税资产减少(万元)---65.09---4871.02--
递延所得税负债增加(万元)---107.05---157.22--
存货的减少(万元)--15444.24---71835.34--
经营性应收项目的减少(万元)---18481.73--12792.71--
经营性应付项目的增加(万元)---22798.36--35269.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3413.14--7068.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23130.40--59395.03--
减:现金的期初余额(万元)--59395.03--33365.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---36264.64--26029.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1967.33--2392.93--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2154.25--4456.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-07-222024-04-272024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-292024-07-232024-04-272024-04-272023-10-27
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