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泰禾智能(603656)现金流量表图
泰禾智能(603656)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)43018.5024765.8111864.7949615.2534644.36
收到的税费返还(万元)865.85571.95260.80973.10750.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1669.77965.02541.662183.591760.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)45554.1226302.7812667.2552771.9437155.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20573.2212632.226418.9922829.8617464.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11994.248136.544571.3615486.7411238.20
支付的各项税费(万元)1694.261180.44613.764706.724362.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5861.803664.851706.708407.285427.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40123.5225614.0513310.8151430.6038491.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5430.61688.72-643.561341.34-1336.06
收回投资收到的现金(万元)68503.8763294.9728694.97108150.0074050.00
取得投资收益收到的现金(万元)638.55629.48278.721493.96451.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)77.81----71.4063.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)536.14398.02197.70753.36553.88
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)69756.3764322.4829171.40110468.7275119.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5688.754160.831686.0110179.376264.62
投资支付的现金(万元)65759.1046419.2025269.20128265.3094453.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)334.46----6.38--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)71782.3150580.0326955.21138451.05100718.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2025.9413742.452216.19-27982.33-25598.82
吸收投资收到的现金(万元)------34558.0034668.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------110.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)200.00200.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)950.67----411.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1150.67200.00--34969.0034668.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)891.07891.07--1818.201818.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4001.094001.091266.09689.61689.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4892.164892.161266.092507.822507.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3741.49-4692.16-1266.0932461.1832160.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)56.71288.91101.83265.72474.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-280.1210027.92408.376085.915699.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18460.2418460.2418460.2412374.3312374.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18180.1228488.1618868.6118460.2418073.86
净利润(万元)--589.05--842.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---490.76--541.61--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--336.57--789.56--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------32.03--
固定资产报废损失(万元)--12.15--0.71--
公允价值变动损失(万元)--58.86---96.96--
财务费用(万元)---648.95---949.33--
投资损失(万元)---499.11---1416.13--
递延所得税资产减少(万元)--106.42---198.53--
递延所得税负债增加(万元)---3.10---6.20--
存货的减少(万元)---2837.23--457.94--
经营性应收项目的减少(万元)--189.85---2001.33--
经营性应付项目的增加(万元)--2090.72---944.07--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--688.72--1341.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28488.16--18460.24--
减:现金的期初余额(万元)--18460.24--12374.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10027.92--6085.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--254.77--1432.20--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4.87--19.46--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-252024-04-252023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-272024-04-262024-04-262023-10-27
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