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泰禾智能(603656)现金流量表图
泰禾智能(603656)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11864.7949615.2534644.3622477.5710211.32
收到的税费返还(万元)260.80973.10750.86612.96263.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)541.662183.591760.541070.12586.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12667.2552771.9437155.7524160.6511060.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6418.9922829.8617464.1110817.575404.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4571.3615486.7411238.207475.484127.40
支付的各项税费(万元)613.764706.724362.353443.382287.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1706.708407.285427.153545.051690.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13310.8151430.6038491.8225281.4913509.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-643.561341.34-1336.06-1120.84-2449.11
收回投资收到的现金(万元)28694.97108150.0074050.0048000.0036500.00
取得投资收益收到的现金(万元)278.721493.96451.97234.61171.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--71.4063.4530.5330.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)197.70753.36553.88398.5998.71
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29171.40110468.7275119.3048663.7436800.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1686.0110179.376264.624453.291053.57
投资支付的现金(万元)25269.20128265.3094453.5057874.5027824.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--6.38------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26955.21138451.05100718.1262327.7928878.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2216.19-27982.33-25598.82-13664.057922.60
吸收投资收到的现金(万元)--34558.0034668.0034558.0034558.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----110.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--411.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--34969.0034668.0034558.0034558.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--1818.201818.20----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1266.09689.61689.61679.6128.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1266.092507.822507.82679.6128.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1266.0932461.1832160.1833878.3834529.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)101.83265.72474.22487.02-108.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)408.376085.915699.5219580.5239895.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18460.2412374.3312374.3312374.3312374.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18868.6118460.2418073.8631954.8552269.34
净利润(万元)--842.63--1000.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--541.61--251.17--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--789.56--442.58--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--32.03---13.82--
固定资产报废损失(万元)--0.71--0.26--
公允价值变动损失(万元)---96.96---29.53--
财务费用(万元)---949.33---761.41--
投资损失(万元)---1416.13---217.78--
递延所得税资产减少(万元)---198.53--32.32--
递延所得税负债增加(万元)---6.20---3.10--
存货的减少(万元)--457.94---1361.40--
经营性应收项目的减少(万元)---2001.33---1468.18--
经营性应付项目的增加(万元)---944.07---813.55--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1341.34---1120.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18460.24--31954.85--
减:现金的期初余额(万元)--12374.33--12374.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6085.91--19580.52--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1432.20--400.61--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--19.46--9.73--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-272023-08-252023-04-27
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-272023-08-272023-04-27
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