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安孚科技(603031)现金流量表图
安孚科技(603031)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)347578.68218638.48114586.49449965.35317358.65
收到的税费返还(万元)1667.031667.0325.002018.852018.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2575.341749.12617.004631.672588.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)351821.05222054.62115228.49456615.87321965.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)179750.19117881.6860319.99232500.77177124.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30769.4122642.2113054.5045159.0832408.42
支付的各项税费(万元)23951.5013819.857387.9631184.4320754.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)46757.4332452.0815656.1161296.0142660.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)281228.53186795.8296418.56370140.30272948.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)70592.5235258.8018809.9386475.5749017.07
收回投资收到的现金(万元)47487.0637917.8420839.846496.494575.79
取得投资收益收到的现金(万元)553.88210.8345.499.3045.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--180.22------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)48221.1638308.9020885.336926.804621.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17382.323860.641404.736122.444799.43
投资支付的现金(万元)48158.2447717.3231900.0069978.9253308.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.05----213.14
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)65540.6151578.0033304.7376702.3758321.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17319.45-13269.11-12419.40-69775.57-53700.03
吸收投资收到的现金(万元)------123208.8363.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------123208.8363.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)153091.92103934.1672334.16106468.9975623.63
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1407.76----4090.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)154499.68105341.9272334.16235476.4079777.13
偿还债务支付的现金(万元)117264.6975432.9942477.63121388.0448764.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)37041.9135822.033056.3448135.1925860.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)24903.2924903.29--38768.1419354.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3584.21164.00--4074.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)158317.19114839.2345697.97236941.2578700.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3817.51-9497.3126636.19-1464.851076.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-292.01146.309.03-126.9132.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)49163.5612638.6833035.7415108.24-3573.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55223.5355223.5355223.5340115.2940115.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)104387.0967862.2288259.2755223.5336541.49
净利润(万元)--43412.17--71028.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--560.85------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2097.02--4193.94--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------9.17--
固定资产报废损失(万元)--2784.75--5885.84--
公允价值变动损失(万元)--22.26---47.65--
财务费用(万元)--4103.77--9923.29--
投资损失(万元)---218.44--1666.40--
递延所得税资产减少(万元)--538.12---1292.16--
递延所得税负债增加(万元)---151.80---445.76--
存货的减少(万元)--7630.31--3975.70--
经营性应收项目的减少(万元)---26676.78---9697.69--
经营性应付项目的增加(万元)--0.66---252.73--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--35258.80------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--67862.22--55223.53--
减:现金的期初余额(万元)--55223.53--40115.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--12638.68------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--672.77------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--251.31------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-122024-04-302024-03-122023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-122024-04-302024-03-122023-10-31
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