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派诺科技(831175)现金流量表图
派诺科技(831175)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--53835.1837163.91----
收到的税费返还(万元)--1233.79920.12----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)7979700.00----14172400.0041115700.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------4331700.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)5960100.00----13080200.0024889100.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2684900.003272.532410.002487200.005367600.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22175200.0058341.5040494.0334319300.0077777800.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--29622.0720556.44----
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)825100.0014031.7610364.211363200.002174100.00
支付的各项税费(万元)383700.003550.013025.112120700.002771300.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)9865100.00----14917600.0033290300.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------2140500.00
拆出资金净增加额(万元)2573500.00----809500.005269700.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1990000.00----3795200.007437300.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1092900.009643.137523.901480000.003003600.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24313400.0056846.9741469.6629895200.0064320600.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2138200.001494.53-975.634424100.0013457200.00
收回投资收到的现金(万元)11591700.009759.008140.0021072700.0049191400.00
取得投资收益收到的现金(万元)770900.006.055.891906900.003842700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1700.008.508.509500.0029100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12364300.009773.558154.3922989100.0053063200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24100.006303.764496.0494900.00354300.00
投资支付的现金(万元)11509100.006159.005140.0019023300.0050923100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11533200.0012462.769636.0419118200.0051277400.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)831100.00-2689.21-1481.653870900.001785800.00
吸收投资收到的现金(万元)--10651.04------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)29476400.00--------
取得借款收到的现金(万元)--500.00500.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29476400.0011151.04500.0047282700.0067918900.00
偿还债务支付的现金(万元)26853900.005433.803930.6946947300.0082590600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)274200.00113.37109.911050900.001188700.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--844.5463.06----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27196300.006391.714103.6548139100.0084059400.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2280100.004759.33-3603.65-856400.00-16140500.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)92300.0031.5740.30335100.00607900.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1065300.003596.21-6020.647773700.00-289600.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29821900.0017832.5017832.5022232600.0022522200.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30887200.0021428.7111811.8630006300.0022232600.00
净利润(万元)--5581.292183.102538700.004551600.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--458.11428.423900.00-3500.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--196.86145.2436900.0073200.00
长期待摊费用摊销(万元)--266.52154.1233700.0071100.00
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---20.780.33-800.00-10100.00
固定资产报废损失(万元)--17.8418.73----
公允价值变动损失(万元)---0.82---547100.00-448200.00
财务费用(万元)--88.9326.32----
投资损失(万元)---122.36-85.52----
递延所得税资产减少(万元)---214.24-41.6785600.00-464800.00
递延所得税负债增加(万元)---1.31-1.07----
存货的减少(万元)--2606.193400.49----
经营性应收项目的减少(万元)---9203.93-1602.67-14291600.00-46301500.00
经营性应付项目的增加(万元)---1138.96-6974.6514720900.0049037700.00
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1494.53-975.634424100.0013457200.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21428.7111811.86350200.00416200.00
减:现金的期初余额(万元)--17832.5017832.50416200.00368500.00
加:现金等价物的期末余额(万元)------29656100.0021816400.00
减:现金等价物的期初余额(万元)------21816400.0022153700.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3596.21-6020.647773700.00-289600.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)940000.00----20600.002073700.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1361.95152.383232200.007134100.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--161.20109.81125100.00265000.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-252023-12-062023-12-202023-12-20
更新时间2024-04-272024-04-252023-12-062023-12-202023-12-20
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