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派诺科技(831175)现金流量表图
派诺科技(831175)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)38055.9925185.11--53835.1837163.91
收到的税费返还(万元)1067.58724.01--1233.79920.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1735.991064.472684900.003272.532410.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)40859.5526973.5922175200.0058341.5040494.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23882.2514922.32--29622.0720556.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11194.647527.29825100.0014031.7610364.21
支付的各项税费(万元)2666.402398.12383700.003550.013025.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----2573500.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6734.734144.231092900.009643.137523.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)44478.0328991.9624313400.0056846.9741469.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3618.48-2018.37-2138200.001494.53-975.63
收回投资收到的现金(万元)4138.482850.1911591700.009759.008140.00
取得投资收益收到的现金(万元)285.04258.13770900.006.055.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.1419.141700.008.508.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)142.1669.79------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4584.823197.2512364300.009773.558154.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3372.412177.4624100.006303.764496.04
投资支付的现金(万元)3738.482904.3011509100.006159.005140.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7110.895081.7611533200.0012462.769636.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2526.07-1884.51831100.00-2689.21-1481.65
吸收投资收到的现金(万元)1568.241568.24--10651.04--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)------500.00500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1568.241568.2429476400.0011151.04500.00
偿还债务支付的现金(万元)500.00--26853900.005433.803930.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1537.1428.49274200.00113.37109.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)26.4026.40------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)75.5854.89--844.5463.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2112.7183.3827196300.006391.714103.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-544.471484.862280100.004759.33-3603.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-18.8620.2492300.0031.5740.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6707.88-2397.781065300.003596.21-6020.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21428.7121428.7129821900.0017832.5017832.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14720.8319030.9330887200.0021428.7111811.86
净利润(万元)--376.30--5581.292183.10
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--65.43--458.11428.42
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--105.77--196.86145.24
长期待摊费用摊销(万元)--210.12--266.52154.12
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00---20.780.33
固定资产报废损失(万元)--0.00--17.8418.73
公允价值变动损失(万元)---2.75---0.82--
财务费用(万元)--23.44--88.9326.32
投资损失(万元)---23.31---122.36-85.52
递延所得税资产减少(万元)---18.24---214.24-41.67
递延所得税负债增加(万元)--0.43---1.31-1.07
存货的减少(万元)---1513.91--2606.193400.49
经营性应收项目的减少(万元)--2914.45---9203.93-1602.67
经营性应付项目的增加(万元)---4723.25---1138.96-6974.65
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2018.37--1494.53-975.63
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19030.93--21428.7111811.86
减:现金的期初余额(万元)--21428.71--17832.5017832.50
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2397.78--3596.21-6020.64
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---186.01--1361.95152.38
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--96.21--161.20109.81
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-11-042024-08-302024-04-272024-04-252023-12-06
更新时间2024-11-042024-08-302024-04-272024-04-252023-12-06
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