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三祥科技(831195)现金流量表图
三祥科技(831195)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--37291.56----46978.54
收到的税费返还(万元)--1552.23----1107.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--7979700.0014260300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------1666500.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--5960100.0025156400.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12561500.00195.972684900.002496900.002294.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)53854700.0039039.7622175200.0052903500.0050380.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--18039.02----23366.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1616300.0011204.99825100.002234600.0016270.79
支付的各项税费(万元)1660900.001393.96383700.003200000.00986.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--9865100.0016366400.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--2573500.007082400.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--1990000.008129800.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1886100.003092.841092900.006497200.003062.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40138900.0033730.8124313400.0043657400.0043685.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13715800.005308.95-2138200.009246100.006695.32
收回投资收到的现金(万元)43628800.0011209.8011591700.0040210500.00135.49
取得投资收益收到的现金(万元)2742000.00170.70770900.003840100.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18700.00--1700.0021900.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--25.67------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46389500.0011406.1712364300.0044072500.00135.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)112100.006867.9424100.00309600.007451.40
投资支付的现金(万元)47331300.0016044.1811509100.0046377100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47443400.0022912.1311533200.0046686700.007451.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1053900.00-11505.96831100.00-2614200.00-7315.90
吸收投资收到的现金(万元)--------226.97
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------226.97
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)--14144.00----16989.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)51304000.0014144.0029476400.0093341600.0017215.97
偿还债务支付的现金(万元)63776100.009204.0026853900.0090880700.0016113.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1888000.002009.00274200.001377300.002209.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--27.34----26.88
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.00342.61----385.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)65857200.0011555.6127196300.0092532700.0018709.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14553200.002588.392280100.00808900.00-1493.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-59400.00227.3092300.00148500.00363.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1950700.00-3381.321065300.007589300.00-1750.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29821900.0012574.9229821900.0022232600.0023178.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27871200.009193.6030887200.0029821900.0021428.73
净利润(万元)--2058.68--4645500.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--922.04--7700.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--63.96--78900.00--
长期待摊费用摊销(万元)--31.71--74600.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------700.00--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--13.44---405100.00--
财务费用(万元)--215.99------
投资损失(万元)---162.07------
递延所得税资产减少(万元)--22.01---153600.00--
递延所得税负债增加(万元)--35.16------
存货的减少(万元)---2680.77------
经营性应收项目的减少(万元)---329.12---17743400.00--
经营性应付项目的增加(万元)--3657.98--19077800.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5308.95--9246100.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9193.60--368700.00--
减:现金的期初余额(万元)--12574.92--416200.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)------29453200.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------21816400.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3381.32--7589300.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---87.62--5901700.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--203.22--249100.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-302023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-302023-10-26
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