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东方碳素(832175)现金流量表图
东方碳素(832175)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16856.1311595.34--16542.8121191.00
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)265.00215.692684900.003812.561804.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17121.1311811.0322175200.0020355.3722995.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11975.757977.11--16825.1024541.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3486.482520.44825100.004214.442895.97
支付的各项税费(万元)1884.421499.05383700.003640.422998.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----2573500.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)376.68353.651092900.002688.821294.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17723.3312350.2524313400.0027368.7831729.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-602.20-539.21-2138200.00-7013.41-8733.66
收回投资收到的现金(万元)----11591700.00----
取得投资收益收到的现金(万元)----770900.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----1700.004.104.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)----12364300.004.104.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27685.0323622.5324100.0022574.3610134.53
投资支付的现金(万元)----11509100.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)480.00480.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28165.0324102.5311533200.0022574.3610134.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28165.03-24102.53831100.00-22570.26-10130.43
吸收投资收到的现金(万元)------36870.5337335.09
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)30099.0023799.00--21737.0013360.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1897.501897.50----1.41
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31996.5025696.5029476400.0058607.5350696.51
偿还债务支付的现金(万元)11970.258820.6626853900.0010228.363008.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1837.261570.88274200.00735.26428.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------60.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13807.5110391.5327196300.0010963.623496.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18188.9915304.962280100.0047643.9147199.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)7.544.8792300.001.09-1.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10570.70-9331.911065300.0018061.3228334.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20055.5720055.5729821900.001994.241994.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9484.8610723.6530887200.0020055.5730328.27
净利润(万元)---878.59--6902.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2808.71--1003.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--75.60--127.49--
长期待摊费用摊销(万元)------4.15--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------3.39--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--378.34--103.99--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)---237.40---230.91--
递延所得税负债增加(万元)---11.72---22.10--
存货的减少(万元)---6397.57---12902.56--
经营性应收项目的减少(万元)---1570.89---463.99--
经营性应付项目的增加(万元)--4056.36---4106.45--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---539.21---7013.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10723.65--20055.57--
减:现金的期初余额(万元)--20055.57--1994.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9331.91--18061.32--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---15.00--111.44--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-11-042024-08-272024-04-222024-04-172023-10-27
更新时间2024-11-042024-08-272024-04-222024-04-172023-10-27
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