中财网 中财网股票行情
深圳能源(000027)现金流量表图
深圳能源(000027)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3065151.501929936.62916959.264543513.262841801.64
收到的税费返还(万元)50935.5937539.124067.9421629.6321445.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------0.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------0.00
收到再保业务现金净额(万元)--------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)60938.1872740.9841233.97114371.57131093.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3177025.282040216.73962261.184679514.462994340.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1794992.091166351.61549434.292963678.491733476.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)191858.85140932.2365854.54309532.86184818.07
支付的各项税费(万元)181390.5762733.2956547.97148073.56172318.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------0.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)263577.2931470.8572382.6065234.87227910.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2431818.801401487.97744219.403486519.782318524.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)745206.47638728.76218041.781192994.68675816.38
收回投资收到的现金(万元)334958.34210262.88110441.76226487.29221365.38
取得投资收益收到的现金(万元)33192.2919528.470.0058373.9534377.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)36560.04968.91--10066.53939.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------3472.96
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)407396.25230760.27110441.76294927.77260155.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)800242.01744844.06356988.671484867.86911257.38
投资支付的现金(万元)347510.08282072.07199716.60269559.32200360.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--9457.20--692.850.00
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------3996.68
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1175992.861036373.33556705.261755120.041115614.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-768596.61-805613.06-446263.50-1460192.27-855458.23
吸收投资收到的现金(万元)67576.1814621.8847374.4299092.3266985.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)67576.1814621.8847374.4281088.3266985.60
发行债券收到的现金(万元)--1327901.00627535.842550000.001699515.00
取得借款收到的现金(万元)1278200.29693375.15603240.351816365.271447481.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----145427.27--287184.62
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3211867.402035898.031423577.884476009.093501166.43
偿还债务支付的现金(万元)2572070.971565634.24721139.573506812.342267459.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)334089.77184074.9190848.78377709.04308653.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)31692.57----41547.6227646.70
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--12931.5426499.6922407.86140085.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3028422.461762640.69838488.043906929.242716198.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)183444.94273257.34585089.84569079.85784967.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1894.33-7788.88-651.437488.26142.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)158160.4798584.15356216.68309370.52605468.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1325125.631325125.631325125.631015755.111015755.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1483286.111423709.791681342.321325125.631621223.82
净利润(万元)--209940.37--278387.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---60.81--129945.46--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--41442.15--82699.98--
长期待摊费用摊销(万元)--11753.54--9430.96--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---61.71---263.53--
固定资产报废损失(万元)--57.38------
公允价值变动损失(万元)--1461.51--2762.59--
财务费用(万元)--126531.41--244931.32--
投资损失(万元)---45946.94---89412.57--
递延所得税资产减少(万元)-------16646.81--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---30461.34--17611.96--
经营性应收项目的减少(万元)---95201.39---146139.14--
经营性应付项目的增加(万元)--211030.67--201015.49--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--638728.76--1192994.68--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1423709.79--1325125.63--
减:现金的期初余额(万元)--1325125.63--1015755.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--98584.15--309370.52--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5513.01--94151.21--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5747.63--14803.58--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-222024-04-302024-04-192023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-232024-04-302024-04-202023-10-31
↑返回页顶↑

转至深圳能源（000027）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。