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富恒新材(832469)现金流量表图
富恒新材(832469)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)47811.8532125.74--52289.7973164.62
收到的税费返还(万元)------33.3173.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12021.3711565.192684900.0040124.41624.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)59833.2343690.9322175200.0092447.5073862.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)46123.9134813.71--61986.8976595.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1806.781140.67825100.002617.651962.88
支付的各项税费(万元)1485.221090.90383700.001086.751039.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----2573500.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13326.1811516.121092900.0042324.451098.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)62742.0948561.4024313400.00108015.7580697.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2908.86-4870.47-2138200.00-15568.25-6834.39
收回投资收到的现金(万元)----11591700.00----
取得投资收益收到的现金(万元)----770900.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----1700.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)65.7065.84------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)65.7065.8412364300.00----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4518.992471.3824100.002318.271644.35
投资支付的现金(万元)----11509100.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4518.992471.3811533200.002318.271644.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4453.29-2405.54831100.00-2318.27-1644.35
吸收投资收到的现金(万元)------13403.6611655.36
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)26704.2623156.26--24688.5419463.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1138.531951.79--13986.742991.30
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27842.7925108.0629476400.0052078.9534109.75
偿还债务支付的现金(万元)17463.706896.5026853900.0017915.0511168.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3195.392574.63274200.001682.251214.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2420.581788.88--7669.014420.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23079.6711260.0127196300.0027266.3116803.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4763.1213848.042280100.0024812.6417305.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.73-0.9792300.001.30-0.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2599.766571.071065300.006927.428826.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9021.879021.8729821900.002094.452094.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6422.1115592.9430887200.009021.8710921.35
净利润(万元)--3431.53--5657.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--379.34--180.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--27.62--14.71--
长期待摊费用摊销(万元)--4.30--18.97--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--0.77--31.68--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--790.55--1675.24--
投资损失(万元)---422.47--81.45--
递延所得税资产减少(万元)---6.03--123.44--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---6621.77---8739.83--
经营性应收项目的减少(万元)---6021.87---16553.56--
经营性应付项目的增加(万元)--3598.37--782.96--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4870.47---15568.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15592.94--9021.87--
减:现金的期初余额(万元)--9021.87--2094.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6571.07--6927.42--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---252.27--590.07--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-11-042024-08-282024-04-272024-04-272023-10-26
更新时间2024-11-042024-08-282024-04-272024-04-272023-10-26
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