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纳科诺尔(832522)现金流量表图
纳科诺尔(832522)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--52705.0436892.1626153.3458009.62
收到的税费返还(万元)--1721.491137.18368.222504.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)7979700.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)5960100.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2684900.004777.451876.56485.992832.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22175200.0059203.9839905.9027007.5563346.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--54698.3737282.1523743.6448604.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)825100.0010101.115294.682584.197220.14
支付的各项税费(万元)383700.008977.115049.902655.975706.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)9865100.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)2573500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1990000.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1092900.007635.033361.571067.714129.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24313400.0081411.6250988.3030051.5265660.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2138200.00-22207.64-11082.40-3043.97-2313.94
收回投资收到的现金(万元)11591700.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)770900.003.783.783.7836.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1700.00------4.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1000.001000.001000.0020000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12364300.001003.781003.781003.7820040.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24100.002318.87459.77288.381106.09
投资支付的现金(万元)11509100.00400.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1000.001000.001000.0020000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11533200.003718.871459.771288.3821106.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)831100.00-2715.10-455.99-284.60-1065.73
吸收投资收到的现金(万元)--44624.5312200.0012000.001760.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)29476400.00--------
取得借款收到的现金(万元)--15200.000.00--9000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29476400.0059824.5312200.0012000.0010760.00
偿还债务支付的现金(万元)26853900.007059.384259.381159.386790.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)274200.00264.53109.7462.64301.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1504.15901.26648.32513.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27196300.008828.055270.391870.357606.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2280100.0050996.476929.6110129.653153.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)92300.000.50-1.290.025.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1065300.0026074.23-4610.076801.10-220.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29821900.0012089.5412089.5412089.5412310.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30887200.0038163.787479.4718890.6412089.54
净利润(万元)--12382.737608.824250.3511326.21
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1239.83774.40246.56251.60
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--123.9161.2430.24120.84
长期待摊费用摊销(万元)--1.20------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--9.20----10.18
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--258.06100.3760.68187.14
投资损失(万元)--109.96-3.78-3.78-20.27
递延所得税资产减少(万元)---937.26-549.29-264.85-227.54
递延所得税负债增加(万元)---39.78110.46160.3729.92
存货的减少(万元)---39487.52-46119.06-23525.58-59463.62
经营性应收项目的减少(万元)---13245.35-28306.88-18412.94-17587.19
经营性应付项目的增加(万元)--15179.6454454.4733948.1261948.89
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---22207.64-11082.40-3043.97-2313.94
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--38163.787479.4718890.6412089.54
减:现金的期初余额(万元)--12089.5412089.5412089.5412310.20
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--26074.23-4610.076801.10-220.65
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)940000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--807.48122.87125.4826.83
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--761.17370.49197.50557.84
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-112023-10-312023-10-312023-10-31
更新时间2024-04-272024-04-112023-10-312023-10-312023-10-31
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