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纳科诺尔(832522)现金流量表图
纳科诺尔(832522)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28399.8217834.00--52705.0436892.16
收到的税费返还(万元)696.03463.89--1721.491137.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)866.48583.162684900.004777.451876.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29962.3318881.0622175200.0059203.9839905.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4187.062282.69--54698.3737282.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6676.074716.71825100.0010101.115294.68
支付的各项税费(万元)3384.031844.72383700.008977.115049.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----2573500.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3674.131996.291092900.007635.033361.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17921.2910840.4124313400.0081411.6250988.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12041.048040.64-2138200.00-22207.64-11082.40
收回投资收到的现金(万元)----11591700.00----
取得投资收益收到的现金(万元)59.88--770900.003.783.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.331.331700.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)9000.00----1000.001000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9061.221.3312364300.001003.781003.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)916.70609.8724100.002318.87459.77
投资支付的现金(万元)----11509100.00400.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)24000.0011000.00--1000.001000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24916.7011609.8711533200.003718.871459.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15855.48-11608.53831100.00-2715.10-455.99
吸收投资收到的现金(万元)------44624.5312200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)5000.00----15200.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5000.00--29476400.0059824.5312200.00
偿还债务支付的现金(万元)13008.003004.5026853900.007059.384259.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3056.82206.86274200.00264.53109.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)519.77430.40--1504.15901.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16584.593641.7627196300.008828.055270.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11584.59-3641.762280100.0050996.476929.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----92300.000.50-1.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15399.02-7209.651065300.0026074.23-4610.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38163.7838163.7829821900.0012089.5412089.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22764.7530954.1330887200.0038163.787479.47
净利润(万元)--9896.06--12382.737608.82
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--745.94--1239.83774.40
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--64.92--123.9161.24
长期待摊费用摊销(万元)--7.28--1.20--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.05------
固定资产报废损失(万元)------9.20--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--236.04--258.06100.37
投资损失(万元)--139.75--109.96-3.78
递延所得税资产减少(万元)--17.86---937.26-549.29
递延所得税负债增加(万元)-------39.78110.46
存货的减少(万元)--21923.35---39487.52-46119.06
经营性应收项目的减少(万元)--5344.14---13245.35-28306.88
经营性应付项目的增加(万元)---30374.26--15179.6454454.47
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8040.64---22207.64-11082.40
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30954.13--38163.787479.47
减:现金的期初余额(万元)--38163.78--12089.5412089.54
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7209.65--26074.23-4610.07
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---618.63--807.48122.87
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--296.41--761.17370.49
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-11-042024-08-232024-04-272024-04-112023-10-31
更新时间2024-11-042024-08-232024-04-272024-04-112023-10-31
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