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中信特钢(000708)现金流量表图
中信特钢(000708)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6489466.844825448.162110379.019139705.696429945.62
收到的税费返还(万元)22221.5417501.289805.5675021.6868197.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20145.5617868.376445.9772603.5232974.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6531833.954860817.812126630.549287330.896531117.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5332886.143720483.461945056.346960011.175007575.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)476395.21369574.01241247.47622611.89489126.37
支付的各项税费(万元)189059.18139053.1858152.36509398.68390303.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)130063.3164848.3821691.25129497.73101457.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6128403.844293959.022266147.418221519.475988462.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)403430.11566858.79-139516.881065811.42542655.04
收回投资收到的现金(万元)------0.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)2764.0542.5519.958840.601701.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11182.251001.26506.7852358.9613359.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.820.82------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13947.131044.63526.7361199.5615060.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)40170.5027140.5627404.72199738.92140368.97
投资支付的现金(万元)1875.00----200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.000.000.00--64329.73
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)24000.0015000.00----18741.25
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)66045.5042140.5627404.72264268.65223439.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-52098.37-41095.93-26877.99-203069.09-208379.28
吸收投资收到的现金(万元)------0.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.000.00
发行债券收到的现金(万元)--------0.00
取得借款收到的现金(万元)1936012.091045745.40747931.162677741.441560246.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)634493.52677317.96103682.49--557800.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2570505.621723063.37851613.643559659.472118046.85
偿还债务支付的现金(万元)2140741.101600108.27773143.872953792.881583787.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)353555.24329553.1424860.80458373.40423437.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2880.992537.002537.000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)686206.79441791.31153881.44--650100.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3180503.132371452.72957974.014504930.722657324.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-609997.52-648389.36-106360.36-945271.25-539277.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1660.532366.57-838.59-3363.094996.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-257005.25-120259.93-273593.82-85892.01-200005.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)785409.77785409.77785409.77871301.79871301.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)528404.53665149.84511815.95785409.77671296.17
净利润(万元)--284227.33--589804.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--27680.02------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--15163.14--25437.28--
长期待摊费用摊销(万元)--439.27--1317.31--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---305.41---11522.51--
固定资产报废损失(万元)--1659.23--442670.29--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--49754.33--104454.98--
投资损失(万元)---10478.52--2906.70--
递延所得税资产减少(万元)---7923.42--15098.98--
递延所得税负债增加(万元)---1944.23---30722.58--
存货的减少(万元)---36738.47---210562.86--
经营性应收项目的减少(万元)--286545.54---541971.92--
经营性应付项目的增加(万元)---515070.27--18793.29--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--566858.79------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--665149.84--785409.77--
减:现金的期初余额(万元)--778355.52--871301.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)--7054.25------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---120259.93------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--552.06------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-192024-04-222024-03-132023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-202024-04-232024-03-132023-10-28
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