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天罡股份(832651)现金流量表图
天罡股份(832651)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5635.3925894.7216869.749889.364982.64
收到的税费返还(万元)176.481130.71773.60567.79261.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)279.021971.921383.66505.73182.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6090.8928997.3519027.0010962.885427.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3109.9911941.938433.675400.133129.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1454.574376.283404.072372.631305.42
支付的各项税费(万元)653.752517.951697.851206.98726.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)773.273861.641972.801258.85502.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5991.5822697.8015508.3810238.595664.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)99.306299.553518.62724.28-236.87
收回投资收到的现金(万元)10617.2057649.8037949.6411500.005000.00
取得投资收益收到的现金(万元)172.27505.52207.3395.2159.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.037.885.312.742.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10789.5058163.2038162.2811597.955061.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)433.082259.621711.221187.87626.30
投资支付的现金(万元)11600.0066267.0048749.3911001.842000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12033.0868526.6250460.6012189.702626.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1243.58-10363.42-12298.33-591.752435.65
吸收投资收到的现金(万元)--12733.0312733.0312733.03--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--12733.0312733.0312733.03--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--4270.004270.00----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--328.77223.15223.1589.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)--4598.774493.15223.1589.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)--8134.268239.8812509.88-89.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.23-3.81-9.26-7.43-1.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1144.514066.58-549.0912634.992108.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8321.124254.554254.554254.554254.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7176.628321.123705.4616889.536362.93
净利润(万元)--6204.95--2527.25990.16
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--457.58--50.0146.49
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--56.61--28.3314.16
长期待摊费用摊销(万元)--18.31--9.164.58
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.97---1.33-1.33
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---35.73--3.601.74
财务费用(万元)--3.81--13.74-1.31
投资损失(万元)---523.21---245.02-119.24
递延所得税资产减少(万元)---167.53--63.67141.69
递延所得税负债增加(万元)---9.31---15.21-14.93
存货的减少(万元)---465.74---580.67-538.76
经营性应收项目的减少(万元)---1029.84--2607.903108.10
经营性应付项目的增加(万元)--416.94---3950.68-3887.10
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6299.55--724.28-236.87
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8321.12--16889.536362.93
减:现金的期初余额(万元)--4254.55--4254.554254.55
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4066.58--12634.992108.38
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--276.00---141.16-216.70
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-272023-10-272023-08-242023-06-13
更新时间2024-04-302024-04-272023-10-272023-08-242023-06-13
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