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万里马(300591)现金流量表图
万里马(300591)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)48982.2822850.1112566.5662042.4340482.35
收到的税费返还(万元)3.863.862.456.226.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.000.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.000.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00------
收到再保业务现金净额(万元)--0.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3852.092350.491237.983669.033390.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)52838.2425204.4613806.9965717.6843879.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38229.5022609.5010756.0042608.6724853.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7271.114879.372256.139361.186817.02
支付的各项税费(万元)626.29464.22355.731019.44723.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.000.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10808.796642.263201.8911947.4811544.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)56935.6934595.3516569.7564936.7743939.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4097.45-9390.89-2762.76780.91-60.14
收回投资收到的现金(万元)--0.00--2950.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)--0.00--15.0927.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28.1326.7026.553.953.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28.1326.7026.552969.0331.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1261.05992.97744.831680.711543.52
投资支付的现金(万元)--0.00--2950.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1261.05992.97744.834630.711543.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1232.93-966.27-718.28-1661.68-1512.38
吸收投资收到的现金(万元)--0.00--613.290.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00----0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16018.4811118.483332.0023600.0014500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00--4670.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16018.4811118.483332.0028883.2914500.00
偿还债务支付的现金(万元)17636.739791.993203.3418994.5715070.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)872.24557.94203.43773.18581.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00----0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.00230.1679.155104.41297.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18831.3310580.093485.9224872.1615949.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2812.85538.39-153.924011.13-1449.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.710.990.060.421.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8143.93-9817.78-3634.913130.78-3020.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14720.5614720.5614720.5611589.7811589.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6576.624902.7811085.6514720.568569.10
净利润(万元)---2488.23---7594.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---430.15--3877.90--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--119.83--202.85--
长期待摊费用摊销(万元)------153.09--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---26.70---10.90--
固定资产报废损失(万元)--1156.72--4.33--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--648.08--863.85--
投资损失(万元)-------15.09--
递延所得税资产减少(万元)---58.23---269.85--
递延所得税负债增加(万元)---21.61--42.27--
存货的减少(万元)---4399.76---3179.48--
经营性应收项目的减少(万元)---6500.05---2031.26--
经营性应付项目的增加(万元)--2385.63--6026.75--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---9390.89--780.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4902.78--14720.56--
减:现金的期初余额(万元)--14720.56--11589.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9817.78--3130.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--154.01--392.45--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-282024-04-282023-10-29
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-302023-10-31
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