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锌业股份(000751)现金流量表图
锌业股份(000751)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1286818.36807389.58353704.241787509.101436216.92
收到的税费返还(万元)1112.08823.07356.56950.39567.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)38143.8837245.8422315.3514918.8139502.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1326074.32845458.49376376.161803378.301476287.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1242033.67748357.22295839.141730110.291362104.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34535.5223712.2612906.7548575.2435542.95
支付的各项税费(万元)20048.059540.073264.1725173.8122080.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)50087.6726862.8541099.8228375.2390640.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1346704.91808472.40353109.881832234.581510369.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20630.5936986.0923266.27-28856.29-34081.81
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)58.0858.0857.91552.02--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)58.0858.0857.91552.02227.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6511.864137.052169.1618563.648640.31
投资支付的现金(万元)49.0049.00--25.0025.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)23.8717.849.8135.02--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6584.734203.882178.9718623.668666.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6526.65-4145.80-2121.06-18071.64-8438.32
吸收投资收到的现金(万元)------49700.0049699.99
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)404699.78209383.1096819.18409169.82259637.39
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)619.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)405318.78209383.1096819.18458869.82324997.56
偿还债务支付的现金(万元)367286.86251998.38106038.91376905.08231987.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13085.839389.764047.8436517.7228163.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)178.92138.88102.721706.55--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)380551.61261527.02110189.47415129.35281549.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)24767.17-52143.92-13370.2943740.4743448.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-332.78-310.67-145.03240.611.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2722.85-19614.307629.90-2946.84929.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54841.9054841.9054841.9057788.7457788.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)52119.0635227.6062471.8054841.9058717.98
净利润(万元)--3147.29--8910.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1549.56--2653.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1366.71--2733.42--
长期待摊费用摊销(万元)------3.57--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00------
固定资产报废损失(万元)--7614.43---456.85--
公允价值变动损失(万元)--0.00--320.38--
财务费用(万元)--8313.38--20089.77--
投资损失(万元)---30.37---517.00--
递延所得税资产减少(万元)--63.65--559.10--
递延所得税负债增加(万元)--0.00--14.22--
存货的减少(万元)---7197.40---58587.68--
经营性应收项目的减少(万元)---20913.34--32160.87--
经营性应付项目的增加(万元)--43045.01---52992.27--
其他(万元)--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--36986.09---28856.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35227.60--54841.90--
减:现金的期初余额(万元)--54841.90--57788.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---19614.30---2946.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5.29--113.81--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-252024-04-192023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-262024-04-202023-10-26
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