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漳州发展(000753)现金流量表图
漳州发展(000753)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)183040.97123717.3858400.10259939.73166167.22
收到的税费返还(万元)1817.56498.290.19977.56406.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)28831.1317530.4810850.1967629.2048465.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)213689.66141746.1469250.48328546.49215039.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)195220.96126617.1372447.20267824.83192586.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16494.9511588.386809.9320966.6815567.42
支付的各项税费(万元)9976.738216.402140.8318276.2516444.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31090.5419598.5212518.2446126.3727196.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)252783.18166020.4293916.20353194.14251795.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-39093.52-24274.27-24665.72-24647.64-36755.48
收回投资收到的现金(万元)------20900.4320000.00
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2387.65813.64542.772617.001739.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------277.40--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2387.65813.64542.7723794.8222016.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12716.509571.246977.8630865.0617197.94
投资支付的现金(万元)4781.544130.003330.007600.962753.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17498.0413701.2410307.8638466.0219950.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15110.38-12887.60-9765.09-14671.192065.75
吸收投资收到的现金(万元)3649.001640.00--5823.752827.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------5823.752827.75
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)227356.53152562.2784669.81228464.82192440.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)231005.53154202.2784669.81234288.57195268.00
偿还债务支付的现金(万元)152450.69105597.9155209.45179691.08140971.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13914.247635.173608.5916147.6212631.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1353.181153.54--3601.05--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)167718.10114386.6259689.78199439.75154898.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)63287.4239815.6524980.0334848.8240369.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9083.522653.78-9450.78-4470.025679.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42068.7942068.7942068.7946538.8046538.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51152.3144722.5732618.0142068.7952218.79
净利润(万元)--5773.40--9520.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--609.95--18855.06--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1797.26--3496.32--
长期待摊费用摊销(万元)--581.32--1498.47--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2193.11---147.46--
固定资产报废损失(万元)--8.09--11.61--
公允价值变动损失(万元)--0.02---29.26--
财务费用(万元)--7567.24--14462.08--
投资损失(万元)--2143.34---6745.23--
递延所得税资产减少(万元)---1194.38---4521.30--
递延所得税负债增加(万元)--1921.11--2299.37--
存货的减少(万元)---408.31--3933.57--
经营性应收项目的减少(万元)---31017.91---171263.46--
经营性应付项目的增加(万元)---19903.20--86526.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---24274.27---24647.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--44722.57--42068.79--
减:现金的期初余额(万元)--42068.79--46538.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2653.78---4470.02--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4900.41--8282.23--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--806.11--1969.93--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-232024-04-272024-04-202023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-272024-04-202023-10-26
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