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柏星龙(833075)现金流量表图
柏星龙(833075)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--23449.1510742.4256335.7937361.60
收到的税费返还(万元)--393.93208.781444.10794.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00----0.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)------0.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00----0.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.000.00
收到再保业务现金净额(万元)------0.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12561500.00840.16616.13761.081281.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)53854700.0024683.2511567.3358540.9739438.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--13210.468757.6332728.2221782.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1616300.007003.383808.3412746.149099.50
支付的各项税费(万元)1660900.001550.26916.702423.391895.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00----0.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.000.00
拆出资金净增加额(万元)4802600.00----0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00----0.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1886100.002650.701365.392360.963544.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40138900.0024414.8014848.0550258.7136322.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13715800.00268.45-3280.718282.263116.04
收回投资收到的现金(万元)43628800.00----0.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)2742000.0042.243.14108.4981.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18700.000.00--24.5032.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--5300.001000.0023723.6511238.03
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46389500.005342.241003.1423856.6411352.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)112100.002983.822035.2613322.839339.58
投资支付的现金(万元)47331300.0080.0080.000.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.000.00
质押贷款净增加额(万元)------0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--12550.007763.4714900.0013600.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47443400.0015613.829878.7328222.8322939.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1053900.00-10271.58-8875.60-4366.19-11586.86
吸收投资收到的现金(万元)--460.00--0.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--460.00--0.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--141.82--2000.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00--0.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)51304000.00601.82--2000.000.00
偿还债务支付的现金(万元)63776100.000.00--3000.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1888000.002981.9414.643141.353113.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00--0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.001258.24720.54594.15716.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)65857200.004240.18735.186735.503829.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14553200.00-3638.36-735.18-4735.50-3829.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-59400.00104.1122.59143.98117.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1950700.00-13537.38-12868.90-675.44-12183.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29821900.0018009.7018009.7018685.1518685.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27871200.004472.335140.8018009.706501.55
净利润(万元)--2698.28--4561.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--264.29--441.06--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--61.71--70.63--
长期待摊费用摊销(万元)--160.66--334.18--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.77--3.54--
固定资产报废损失(万元)--0.00--10.03--
公允价值变动损失(万元)---75.42---147.33--
财务费用(万元)--73.76--88.47--
投资损失(万元)---21.08---113.15--
递延所得税资产减少(万元)---58.10---161.60--
递延所得税负债增加(万元)---32.15---25.58--
存货的减少(万元)--2203.56---3068.50--
经营性应收项目的减少(万元)--18546.42---2465.47--
经营性应付项目的增加(万元)---24680.55--6426.90--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--268.45--8282.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4472.33--18009.70--
减:现金的期初余额(万元)--18009.70--18685.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13537.38---675.44--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00----0.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--242.13--526.80--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--234.86--487.88--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-212024-04-262024-04-172023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-212024-04-262024-04-172023-10-26
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