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柏星龙(833075)资产负债表图
柏星龙(833075)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)--4798.325466.80--6912.91
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)62082600.007304.266788.1745029300.0011169.63
应收票据(万元)--2892.682771.67--881.90
应收股利(万元)--------0.00
应收利息(万元)--------0.00
应收账款(万元)--11943.9512148.47--12026.73
其他应收款(万元)--805.04607.46--477.01
预付款项(万元)--1318.61824.13--594.37
存货(万元)--4077.343417.01--4393.74
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)--------0.00
其他流动资产(万元)--348.51306.67--739.32
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)--33730.6433079.72--37910.27
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)35800.00----33500.000.00
长期股权投资(万元)--------0.00
长期应收款(万元)--------0.00
固定资产(万元)875300.006056.106400.05981400.006349.08
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)--17670.2617544.03--8312.95
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)--------0.00
油气资产(万元)--------0.00
无形资产(万元)615300.001380.011392.11662200.001161.88
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)--------0.00
商誉(万元)756800.00----756800.000.00
长期待摊费用(万元)--215.49291.14--408.86
递延所得税资产(万元)4106500.00942.69896.294575700.00872.37
其他非流动资产(万元)--506.32176.79--612.41
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)--28544.5828591.57--19767.96
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)--------0.00
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)12310300.00----9359700.00--
贵金属(万元)1122400.00----968000.00--
拆出资金(万元)27142800.00----22070700.000.00
衍生金融资产(万元)4060700.00----4052100.000.00
买入返售金融资产(万元)1703100.00----11083000.000.00
发放贷款和垫款(万元)330363100.00----332011000.000.00
应收保费(万元)--------0.00
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)--------0.00
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)4412800.00----5023100.00--
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)574598800.0062275.2361671.28558711600.0057678.24
短期借款(万元)--2001.642001.80--3004.13
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)13726500.00----3161400.000.00
应付票据(万元)--1629.991629.99--1697.20
应付账款(万元)--10064.718824.25--6422.33
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)--0.00----0.00
应付职工薪酬(万元)1579000.001018.57916.421718900.00990.92
应付股利(万元)--------0.00
应交税费(万元)517500.00300.21268.08938000.00389.59
应付利息(万元)--------0.00
其他应付款(万元)--261.85315.41--287.52
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)--0.0013.48--172.04
一年内到期的非流动负债(万元)--392.00401.60--412.10
其他流动负债(万元)--2854.492352.74--666.20
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)--20596.1518757.37--16713.68
长期借款(万元)--141.96----0.00
应付债券(万元)61354700.00----72832800.000.00
长期应付款(万元)--------0.00
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)713600.00----1349800.000.00
递延所得税负债(万元)--253.11272.95--318.53
其他非流动负债(万元)--------0.00
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)--1595.061577.33--1974.31
向中央银行借款(万元)13864000.00----20878300.000.00
同业及其他金融机构存放款项(万元)48523900.00----46779100.00--
拆入资金(万元)7974300.00----4905900.000.00
衍生金融负债(万元)3498800.00----4222000.000.00
卖出回购金融资产款(万元)10624400.00----5815200.000.00
吸收存款(万元)359253200.00----345828700.00--
代理买卖证券款(万元)--------0.00
代理承销证券款(万元)--------0.00
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)--------0.00
应付分保账款(万元)--------0.00
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)3369700.00----2427700.00--
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)525551900.0022191.2120334.69511478800.0018687.99
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)8071500.0013826.7313802.178076100.0013753.05
盈余公积(万元)1078100.003240.753240.751078100.003240.75
未分配利润(万元)23989900.0016597.4818164.0522125500.0015228.33
减:库存股(万元)--784.01612.09--0.00
一般风险准备(万元)6813300.00----6791700.000.00
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)--------0.00
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)49046900.0039375.0441088.5947232800.0038716.27
少数股东权益(万元)--708.98248.01--273.98
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)49046900.0040084.0241336.5947232800.0038990.24
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)574598800.0062275.2361671.28558711600.0057678.24
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)6994400.00----6994400.000.00
#优先股(万元)1995300.00----1995300.000.00
#永续债(万元)4999100.00----4999100.000.00
其他综合收益(万元)159100.0012.5812.20226400.0012.63
划分为持有待售的资产(万元)--------0.00
划分为持有待售的负债(万元)--------0.00
长期应付职工薪酬(万元)--------0.00
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)--14836.6314920.14--12908.63
合同资产(万元)--------0.00
债权投资(万元)77740300.00----77246700.000.00
其他债权投资(万元)17979400.00----16193100.000.00
其他权益工具投资(万元)598900.00----621400.000.00
其他非流动金融资产(万元)--260.00260.00--180.00
应付票据及应付账款(万元)--11694.7010454.24--8119.53
合同负债(万元)--2072.692047.08--2843.68
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)--241.93749.34--714.64
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)--------0.00
使用权资产(万元)515000.001513.711631.14577600.001870.41
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)--------0.00
租赁负债(万元)552300.001199.991290.90621000.001483.75
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--6056.106400.05--6349.08
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)28177700.00----27466300.00--
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-212024-04-262024-04-162023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-212024-04-262024-04-162023-10-26
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