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欧康医药(833230)现金流量表图
欧康医药(833230)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--14365.82--26349.50--
收到的税费返还(万元)--209.70--616.62--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--7979700.00--14217300.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------6222700.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--5960100.00--19277300.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12561500.00383.892684900.00468.842578100.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)53854700.0014959.4222175200.0027434.9643959000.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--15199.51--20676.24--
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1616300.001212.93825100.001918.261811500.00
支付的各项税费(万元)1660900.00466.16383700.00730.742611300.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--9865100.00--15607200.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------38300.00
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--2573500.00--4523200.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--1990000.00--5849800.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1886100.00350.461092900.00496.321915600.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40138900.0017229.0624313400.0023821.5632366000.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13715800.00-2269.64-2138200.003613.4011593000.00
收回投资收到的现金(万元)43628800.0017527.0911591700.0024610.1131343900.00
取得投资收益收到的现金(万元)2742000.0069.32770900.0092.812794300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18700.0033.131700.001.6314600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46389500.0017629.5512364300.0024704.5534152800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)112100.006210.9524100.0010715.12217300.00
投资支付的现金(万元)47331300.0011404.3111509100.0029474.5928932600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------144.31--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47443400.0017615.2611533200.0040334.0229149900.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1053900.0014.29831100.00-15629.475002900.00
吸收投资收到的现金(万元)--71.06--180.39--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------36.08--
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)--1900.00--4600.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)51304000.001971.0629476400.004780.3964898900.00
偿还债务支付的现金(万元)63776100.002000.0026853900.005297.2172743400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1888000.001536.03274200.001573.761058100.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.0015.23--16.49--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)65857200.003551.2627196300.006887.4574001200.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14553200.00-1580.202280100.00-2107.06-9102300.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-59400.0025.1692300.0025.89345300.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1950700.00-3810.401065300.00-14097.247838900.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29821900.005152.1129821900.0019249.3522232600.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27871200.001341.7130887200.005152.1130071500.00
净利润(万元)--1362.51--1647.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---44.91--129.33--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--28.78--57.47--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.95--5.50--
固定资产报废损失(万元)------0.38--
公允价值变动损失(万元)---9.14---99.54--
财务费用(万元)---23.82--32.38--
投资损失(万元)---69.39---92.81--
递延所得税资产减少(万元)---30.89---31.48--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---266.99---22.24--
经营性应收项目的减少(万元)---2256.10---633.74--
经营性应付项目的增加(万元)---1560.73--1751.34--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2269.64--3613.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1341.71--5152.11--
减:现金的期初余额(万元)--5152.11--19249.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3810.40---14097.24--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--114.03--135.09--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6.89--13.77--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-11-042024-08-282024-04-272024-04-182023-10-31
更新时间2024-11-042024-08-282024-04-272024-04-182023-10-31
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