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中国天楹(000035)现金流量表图
中国天楹(000035)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)349206.96223524.81106454.36427310.43322282.10
收到的税费返还(万元)5047.042312.291489.506223.895334.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)48099.2740133.9730055.458721.9317182.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)402353.27265971.07137999.31442256.25344799.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)130491.02114704.9543344.04247926.79199214.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)88873.5059789.9138642.15112357.1191356.21
支付的各项税费(万元)41953.1118028.809779.3830174.1724524.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28961.9119239.148130.423716.8022912.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)290279.55211762.8099895.99394174.87338006.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)112073.7254208.2838103.3248081.396792.54
收回投资收到的现金(万元)7674.547674.547569.8726973.3327166.24
取得投资收益收到的现金(万元)--------2.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23.5620.484.913132.293811.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------248.18--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7698.107695.037574.7830353.7930979.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)180185.3775855.4884730.64241028.42164114.05
投资支付的现金(万元)3655.003605.00--7116.002206.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)186326.3580525.9185795.40248144.42166320.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-178628.25-72830.89-78220.62-217790.62-135340.48
吸收投资收到的现金(万元)------1152.98--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1152.98--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)441863.00213045.56160642.63661368.07336968.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--114835.9493645.94123142.87207896.69
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)598179.54327881.50254288.56785663.92544865.47
偿还债务支付的现金(万元)297674.95150251.24115523.24462115.52235273.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)36104.4919804.699782.1037321.9825388.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1919.57--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--138899.5077064.09153647.86180358.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)523553.06308955.43202369.43653085.36441019.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)74626.4818926.0751919.13132578.56103845.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3359.68-243.24179.041195.711147.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11431.6260.2111980.86-35934.96-23554.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33074.7933074.7933074.7969009.7569009.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44506.4133135.0045055.6533074.7945455.51
净利润(万元)--37365.27--38434.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1801.86---32.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--27734.43--54057.02--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--30.70---71.95--
固定资产报废损失(万元)--11396.84--18481.51--
公允价值变动损失(万元)------64.65--
财务费用(万元)--21335.34--35817.71--
投资损失(万元)--426.44--36.29--
递延所得税资产减少(万元)---1646.24---2443.35--
递延所得税负债增加(万元)--126.43---257.46--
存货的减少(万元)---2755.48--10810.41--
经营性应收项目的减少(万元)---15960.59---35379.10--
经营性应付项目的增加(万元)---27747.72---84842.64--
其他(万元)------517.93--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--54208.28--48081.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33135.00--33074.79--
减:现金的期初余额(万元)--33074.79--69009.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--60.21---35934.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------4776.48--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------7891.34--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-132024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-132024-04-302024-04-302023-10-31
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