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康普化学(834033)现金流量表图
康普化学(834033)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13661.47--32945.0624774.9514839.65
收到的税费返还(万元)1128.20--534.71281.91281.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--7979700.00------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--5960100.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)878.172684900.009362.427261.623290.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15667.8422175200.0042842.1932318.4818411.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10746.62--25317.9416719.0410104.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2232.17825100.003951.282965.022002.00
支付的各项税费(万元)1749.16383700.003237.702726.841948.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9865100.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--2573500.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--1990000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)566.101092900.001291.371868.513374.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15294.0624313400.0033798.2924279.4117429.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)373.79-2138200.009043.908039.07981.85
收回投资收到的现金(万元)27000.9611591700.0029688.627800.003800.00
取得投资收益收到的现金(万元)87.57770900.00--22.0618.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1700.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27088.5312364300.0029688.627822.063818.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8275.4124100.0013760.1111262.925626.60
投资支付的现金(万元)33000.9611509100.0029300.0025300.0011300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41276.3711533200.0043060.1136562.9216926.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14187.84831100.00-13371.49-28740.86-13108.57
吸收投资收到的现金(万元)----3132.013132.013132.01
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--29476400.00------
取得借款收到的现金(万元)----800.00800.00800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--29476400.003932.013932.013932.01
偿还债务支付的现金(万元)800.0026853900.001500.001500.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1847.31274200.001876.5037.1424.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)48.00--180.2543.2170.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2695.3127196300.003556.751580.351094.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2695.312280100.00375.252351.662837.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)47.8092300.0086.9267.19101.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16461.561065300.00-3865.42-18282.94-9188.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28820.8529821900.0032686.2832686.2832686.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12359.2930887200.0028820.8514403.3423498.26
净利润(万元)5982.61--14979.67--7283.87
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)505.68--279.28--69.50
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)29.02--33.32--15.72
长期待摊费用摊销(万元)58.95--105.71--48.68
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--------0.00
固定资产报废损失(万元)2.56--75.92--12.24
公允价值变动损失(万元)-109.66---152.94---82.52
财务费用(万元)-79.13--46.05---164.14
投资损失(万元)-87.57---235.68--13.53
递延所得税资产减少(万元)-100.61---51.08---28.54
递延所得税负债增加(万元)--------0.00
存货的减少(万元)-4590.43---1895.52---2507.13
经营性应收项目的减少(万元)-4952.70---5491.34---7250.66
经营性应付项目的增加(万元)3100.06--551.42---3078.37
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)373.79--9043.90--981.85
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)12359.29--28820.85--23498.26
减:现金的期初余额(万元)28820.85--32686.28--32686.28
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-16461.56---3865.42---9188.02
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--940000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)20.69--27.59----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-142024-04-272024-03-132023-10-242023-08-23
更新时间2024-08-142024-04-272024-03-132023-10-242023-08-23
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