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设计总院(603357)现金流量表图
设计总院(603357)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)174286.83117663.7371056.19272686.41153425.19
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6544.331726.942459.1030898.672658.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)180831.16119390.6773515.30303585.08156083.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)125839.8689169.1668132.76171918.06113538.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41242.6428061.3414717.8179350.9843665.85
支付的各项税费(万元)14729.3011868.265992.6213240.1710504.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)48605.7634857.8139063.7911743.9823039.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)230417.57163956.57127906.98276253.18190748.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-49586.40-44565.90-54391.6827331.90-34665.25
收回投资收到的现金(万元)------35000.0035000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1557.30900.00456.003240.142800.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.380.520.0459.1525.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1571.68900.52456.0438299.2937826.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2927.441863.791872.299850.846831.15
投资支付的现金(万元)79.7479.7439.8728052.5228042.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3007.191943.531912.1637903.3634873.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1435.50-1043.01-1456.13395.942952.71
吸收投资收到的现金(万元)100.00100.00--98.0098.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)100.00100.00--98.0098.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40000.0030000.00--30000.0020000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40100.0030100.00--30098.0020098.00
偿还债务支付的现金(万元)20000.0020000.00--15000.0010000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20353.91388.99179.5825273.5525081.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)98.17--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--551.28256.89----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40974.9120940.27436.4841334.2235678.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-874.919159.73-436.48-11236.22-15580.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-51896.81-36449.18-56284.2916491.62-47293.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)127062.33127062.33127062.33110570.71110570.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)75165.5290613.1570778.04127062.3363277.43
净利润(万元)--23863.44--49388.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8441.37------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--382.28--685.11--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------15.98--
固定资产报废损失(万元)--1502.56--3115.65--
公允价值变动损失(万元)--391.21--7451.82--
财务费用(万元)--422.06--535.78--
投资损失(万元)---1687.70---3564.42--
递延所得税资产减少(万元)---4167.18---3030.25--
递延所得税负债增加(万元)--51.64--43.85--
存货的减少(万元)---15.70---18.84--
经营性应收项目的减少(万元)---36757.97---92306.74--
经营性应付项目的增加(万元)---39914.39--51609.81--
其他(万元)--1199.26--2948.05--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---44565.90------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--90613.15--127062.33--
减:现金的期初余额(万元)--127062.33--110570.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---36449.18------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--965.60------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--487.82------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-252024-03-292023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-262024-03-292024-10-30
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