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山东海化(000822)现金流量表图
山东海化(000822)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)153523.20524918.51359842.03253722.64113358.05
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4511.585298.254645.302924.932277.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)158034.79530216.77364487.33256647.57115635.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)77825.91403044.12299198.38160493.1880423.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30623.4388142.9866490.6648185.3930009.26
支付的各项税费(万元)23412.0564326.0738109.4025034.388211.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1946.878065.606675.814858.915015.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)133808.26563578.78410474.25238571.85123660.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24226.53-33362.02-45986.9218075.72-8025.28
收回投资收到的现金(万元)--6000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)--191.47------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)70.90938.79445.01400.05--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--531.45531.45----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--8159.658400.13255.97--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6844.6515821.369376.58656.03--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5656.4918535.4413421.138492.651824.43
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--14112.7813000.0013000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5656.4932648.2226421.1321492.651824.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1188.15-16826.85-17044.55-20836.62-1824.43
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3164.0018912.0014111.0013000.0010000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3164.0018912.0014111.0013000.0010000.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)143.749237.129134.639041.438.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--959.57------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)966.5110196.699134.639041.438.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2197.498715.314976.373958.579991.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)27612.17-41473.56-58055.101197.66141.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)87152.43128625.99128625.99128625.99128625.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)114764.6087152.4370570.89129823.66128767.72
净利润(万元)--104396.61--34773.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2818.84--936.98--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--469.51--233.77--
长期待摊费用摊销(万元)--21.63--10.82--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---547.12---525.96--
固定资产报废损失(万元)--453.93---99.28--
公允价值变动损失(万元)--17.11---351.71--
财务费用(万元)--537.76--95.61--
投资损失(万元)---5750.88---93.12--
递延所得税资产减少(万元)---2852.71---397.12--
递延所得税负债增加(万元)--2543.44---69.64--
存货的减少(万元)--12071.74---6448.36--
经营性应收项目的减少(万元)---151254.55---41611.03--
经营性应付项目的增加(万元)---28337.62--15937.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---33362.02--18075.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--87152.43--129823.66--
减:现金的期初余额(万元)--128625.99--128625.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---41473.56--1197.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1066.15--335.61--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-03-212023-10-262023-08-222023-04-26
更新时间2024-04-252024-03-222023-10-262023-08-232023-04-26
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