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大参林(603233)现金流量表图
大参林(603233)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)755282.482703408.381932056.051309272.08635769.33
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)143889.1390199.3980477.0777723.4871974.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)899171.612793607.762012533.131386995.56707744.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)424477.911689335.501218493.69820225.58407312.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)112032.73409342.07285166.05198177.01104371.92
支付的各项税费(万元)33656.77110806.9688668.8967222.1421577.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)206355.46266738.40172053.99153603.1099258.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)776522.862476222.931764382.631239227.83632519.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)122648.75317384.83248150.50147767.7375225.18
收回投资收到的现金(万元)--10185.3411870.3411870.349431.44
取得投资收益收到的现金(万元)--283.361.871.871.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)118.671463.621667.231046.85365.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)830.002146.822801.68----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)948.6714079.1416341.1214575.059799.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30515.06179664.13151325.65122455.9950312.67
投资支付的现金(万元)231.4710401.645717.155717.153460.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)15409.9650229.5237807.74--19252.56
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)730.004110.004150.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46886.49244405.30199000.53165476.4173025.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-45937.82-230326.16-182659.41-150901.35-63226.14
吸收投资收到的现金(万元)--34926.7331786.0129647.999647.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--34926.7331786.0129647.999647.40
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)44974.09109437.2542807.8534697.2421039.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1600.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)44974.09145963.9874593.8664345.2330687.11
偿还债务支付的现金(万元)29803.9497498.3659001.4143341.8621793.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)402.3268562.8662897.2260656.23528.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--8111.36------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)36413.35144839.7195236.57--41055.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)66619.61310900.93217135.20171715.9063377.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21645.52-164936.95-142541.34-107370.67-32690.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)55065.41-77878.27-77050.25-110504.29-20691.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)299742.29377620.57377620.57377620.57377620.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)354807.70299742.29300570.31267116.27356929.37
净利润(万元)--123066.12--95397.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10690.00------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3741.98--1599.86--
长期待摊费用摊销(万元)--24827.66------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---342.97---121.99--
固定资产报废损失(万元)------9847.17--
公允价值变动损失(万元)---438.30---312.95--
财务费用(万元)--23925.85--9728.54--
投资损失(万元)---656.02---325.95--
递延所得税资产减少(万元)---2370.19--601.63--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---10416.28---26161.20--
经营性应收项目的减少(万元)---36473.08--17647.17--
经营性应付项目的增加(万元)--38906.84---31042.01--
其他(万元)------999.40--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--317384.83------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--299742.29--267116.27--
减:现金的期初余额(万元)--377620.57--377620.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---77878.27------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--120854.01------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-282023-10-312023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-302023-04-29
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