中财网 中财网股票行情
星云股份(300648)现金流量表图
星云股份(300648)现金流量表    年份:
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26374.29110910.4383683.3359601.9531123.46
收到的税费返还(万元)71.99956.01583.31461.29168.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)939.774761.042873.991710.98421.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27386.05116627.4787140.6361774.2131713.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15977.3768940.4361326.3845612.9230237.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10140.1135229.3427130.3419032.1710444.16
支付的各项税费(万元)878.955719.064671.323676.532882.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3140.2310698.4710660.626325.363851.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30136.65120587.31103788.6574646.9747416.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2750.60-3959.84-16648.02-12872.76-15702.95
收回投资收到的现金(万元)--28000.0028000.0028000.0014000.00
取得投资收益收到的现金(万元)--183.30183.30183.3085.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--112.51------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)64.0112.86------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)64.0128308.6728183.3028183.3014085.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)578.9328769.6623249.3620813.105513.54
投资支付的现金(万元)--16019.6316000.0016000.0014000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)578.9344789.2839249.3636813.1019513.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-514.92-16480.62-11066.06-8629.80-5428.04
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24932.6199243.8565742.5350492.9334965.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--8.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24932.6199251.8565794.0750492.9334965.04
偿还债务支付的现金(万元)21669.9065771.8132936.6622293.629669.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)708.712559.311893.021270.68527.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1089.794786.65--2301.471034.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23468.4173117.7638216.4125865.7711232.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1464.2026134.0827577.6624627.1523732.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)22.158.4414.4416.60-1.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1779.185702.06-121.973141.192600.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15700.189998.129998.129998.129998.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13921.0015700.189876.1413139.3112598.68
净利润(万元)---19429.11---5365.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3438.33--1006.43--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--326.05--157.95--
长期待摊费用摊销(万元)------482.60--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---191.38---37.31--
固定资产报废损失(万元)--6144.15--0.66--
公允价值变动损失(万元)--56.40--16.04--
财务费用(万元)--2849.65--1346.73--
投资损失(万元)--811.23--294.22--
递延所得税资产减少(万元)---666.26---2513.42--
递延所得税负债增加(万元)---303.01---11.16--
存货的减少(万元)---2018.26--449.02--
经营性应收项目的减少(万元)--13406.97---51537.18--
经营性应付项目的增加(万元)---13394.32--38398.26--
其他(万元)---240.63------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3959.84---12872.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15700.18--13139.31--
减:现金的期初余额(万元)--9998.12--9998.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5702.06--3141.19--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1776.56------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2404.38--1158.06--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-222023-10-262023-08-282023-04-27
更新时间2024-04-262024-04-222023-10-262023-08-292023-04-27
返回页顶

转至星云股份(300648)行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。