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艾德生物(300685)现金流量表图
艾德生物(300685)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)51189.2225634.4898703.9171055.0546551.91
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3015.181734.523824.833684.712960.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)54204.4027369.01102528.7474739.7749512.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6905.191233.5811905.369866.426839.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15961.989108.4128183.8721314.9314222.54
支付的各项税费(万元)4813.131965.274987.534084.222648.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12609.237003.9527580.4017949.2011503.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40289.5219311.2272657.1553214.7735214.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13914.878057.7929871.5921524.9914297.94
收回投资收到的现金(万元)36490.1019490.1059341.9245000.0032500.00
取得投资收益收到的现金(万元)901.18541.45693.12610.51525.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----1250.290.330.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37391.2820031.5561285.3345610.8433025.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1804.83831.354486.513649.162979.52
投资支付的现金(万元)24767.3214100.5289998.2162088.9340371.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26572.1514931.8794484.7265738.0943350.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10819.135099.68-33199.39-20127.25-10325.46
吸收投资收到的现金(万元)----5166.24----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----500.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----863.61888.02863.61
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----6529.85888.02863.61
偿还债务支付的现金(万元)112.0062.00224.00174.00112.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4876.3351.585616.885616.965616.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4232.64512.902493.412415.092318.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9220.97626.488334.288206.058047.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9220.97-626.48-1804.43-7318.02-7184.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-105.85-263.76880.881095.221607.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15407.1812267.23-4251.36-4825.06-1604.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20107.7920107.7924359.1524359.1524359.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35514.9732375.0220107.7919534.0922754.74
净利润(万元)14385.66--26148.44--12676.12
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)476.92--1884.03--405.91
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)363.90--643.47--301.04
长期待摊费用摊销(万元)----261.60--105.45
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.24--95.96--0.54
固定资产报废损失(万元)2251.96--3.70--1.36
公允价值变动损失(万元)-463.78---839.44---340.74
财务费用(万元)144.98---686.16---1556.88
投资损失(万元)-19.74--1039.40--446.15
递延所得税资产减少(万元)-147.96--128.16---54.42
递延所得税负债增加(万元)-----66.42---4.70
存货的减少(万元)-217.18--405.62---139.59
经营性应收项目的减少(万元)-3759.46---1057.38---224.77
经营性应付项目的增加(万元)498.11---3100.47--217.42
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)13914.87--29871.59--14297.94
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)35514.97--20107.79--22754.74
减:现金的期初余额(万元)20107.79--24359.15--24359.15
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)15407.18---4251.36---1604.40
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)244.45--376.88--233.05
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-07-292024-04-222024-04-162023-10-232023-07-31
更新时间2024-07-292024-04-232024-04-162023-10-242023-08-02
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