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泰瑞机器(603289)现金流量表图
泰瑞机器(603289)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)68648.9755979.4827934.8391878.3172587.49
收到的税费返还(万元)3027.092321.67745.901856.021635.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3437.052618.14372.832826.492303.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)75113.1160919.2929053.5696560.8276527.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42367.3838605.9818481.7358480.8239880.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14554.439480.224708.8615775.1512029.13
支付的各项税费(万元)3171.362285.86958.993565.113332.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7014.814754.312704.168282.876207.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)67107.9755126.3726853.7386103.9561449.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8005.135792.932199.8310456.8715077.70
收回投资收到的现金(万元)12.3812.38------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)316.48280.65279.85362.790.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--11734.30150.4720236.4319980.99
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12096.9312027.33430.3120599.2219981.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10493.299043.837730.4033718.9926658.67
投资支付的现金(万元)104.42104.42104.422058.451466.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--232.37--10000.0010000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10830.089380.637834.8345777.4438125.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1266.852646.70-7404.51-25178.23-18144.01
吸收投资收到的现金(万元)--------1278.39
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)85386.0150000.0015000.0038456.8916124.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1359.88--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)119015.0650000.0015000.0039816.7717402.56
偿还债务支付的现金(万元)54200.0027500.006500.0011098.061124.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4674.254521.36--4706.074683.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--653.8417.5095.98--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)59528.0932675.196517.5015900.115807.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)59486.9817324.818482.5023916.6611595.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-384.51-5.06-48.68154.89-100.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)68374.4525759.383229.139350.198428.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18332.7218332.7218332.728982.538982.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)86707.1744092.1021561.8618332.7217410.87
净利润(万元)--4437.66--8583.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---282.28--858.89--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--405.30--767.54--
长期待摊费用摊销(万元)--80.00--158.72--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.57---187.58--
固定资产报废损失(万元)--0.51--0.51--
公允价值变动损失(万元)--200.84--1810.07--
财务费用(万元)--112.86---288.13--
投资损失(万元)---544.11---200.90--
递延所得税资产减少(万元)---24.35---345.58--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--2789.47--1109.07--
经营性应收项目的减少(万元)---1199.60---3914.19--
经营性应付项目的增加(万元)---2080.07---597.91--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5792.93--10456.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--44092.10--18332.72--
减:现金的期初余额(万元)--18332.72--8982.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--25759.38--9350.19--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--324.71------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------17.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-09-022024-04-302024-04-262023-10-27
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-302024-04-272023-10-27
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