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泰瑞机器(603289)资产负债表图
泰瑞机器(603289)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)86716.1744394.6222329.4319100.1918178.29
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)7127.227091.437785.927641.057692.15
应收票据(万元)1160.121058.16961.551423.391793.87
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)48410.4947808.6643117.5138853.6438858.91
其他应收款(万元)620.80487.861204.881133.19867.74
预付款项(万元)771.06978.391737.16532.69675.99
存货(万元)31130.5828400.6928208.3231190.1630883.80
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)5087.224594.8515092.7215487.5714128.59
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)183368.72137908.62128225.68124433.47121668.76
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)--31900.00------
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)68111.5536680.1437237.9923550.1123564.24
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)19837.9552080.6051179.1163908.0955349.45
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)16326.4616477.7516604.0616688.2016012.89
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)457.61466.68420.52458.01490.14
递延所得税资产(万元)1241.631193.161193.581168.821147.01
其他非流动资产(万元)622.30509.05556.16333.231897.51
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)110364.04109407.39110682.26109492.90102687.18
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)--1118000.00------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)--4946100.00------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)293732.76247316.01238907.93233926.37224355.95
短期借款(万元)58686.0150000.0036000.0027500.0015000.00
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)--12029700.00------
应付票据(万元)10929.9911501.9918930.1920494.4829228.76
应付账款(万元)38303.7436659.1832244.9734971.8432282.99
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)2298.661935.401170.351943.751690.53
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)1604.451400.021407.301398.061076.98
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)1184.561208.671472.021630.561536.00
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)2177.662209.661789.871813.141798.39
一年内到期的非流动负债(万元)----------
其他流动负债(万元)257.07190.25277.52298.77116.76
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)118711.15106073.7295169.7992581.5083182.54
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)32577.82--------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)----------
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)34755.492209.661789.871813.141798.39
向中央银行借款(万元)--12629800.00------
同业及其他金融机构存放款项(万元)--56136200.00------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)--3992600.00------
吸收存款(万元)--362402400.00------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)153466.64108283.3896959.6694394.6484980.93
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)46645.3746645.3747208.6047208.6047625.96
盈余公积(万元)10245.0110245.0110245.0110245.019105.25
未分配利润(万元)53621.3353670.2256126.3953630.8854434.28
减:库存股(万元)585.99585.991276.081276.081414.83
一般风险准备(万元)--6809100.00------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)140266.12139032.63141948.27139531.73139375.02
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)140266.12139032.63141948.27139531.73139375.02
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)293732.76247316.01238907.93233926.37224355.95
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)1270.72--------
#优先股(万元)--1995300.00------
#永续债(万元)--4999100.00------
其他综合收益(万元)-360.20-371.8687.62166.5952.24
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)49570.6148866.8244079.0640277.0340652.78
合同资产(万元)1542.702109.556401.336357.566919.69
债权投资(万元)--77911300.00------
其他债权投资(万元)--15357000.00------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)2000.002000.003490.853386.434225.93
应付票据及应付账款(万元)49233.7248161.1751175.1655466.3261511.75
合同负债(万元)5446.693178.203667.454344.052250.52
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)802.36984.421386.862714.031669.72
融出资金(万元)802.36984.421386.86--1669.72
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)----------
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)----------
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)----37237.9923550.1123564.24
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)--30599800.00------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-292024-04-262023-10-27
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-302024-04-272023-10-27
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