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中国稀土(000831)现金流量表图
中国稀土(000831)现金流量表    年份:
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)196766.01126598.5624411.83425737.75282439.79
收到的税费返还(万元)357.142800.00--3107.461254.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7684.502311.453312.987127.907034.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)204807.65131710.0127724.82435973.11290727.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)230901.25130008.8067833.57347103.32226487.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6173.923827.802205.918625.025482.67
支付的各项税费(万元)22024.7820912.836595.0241163.9826352.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5180.723506.561472.694470.173376.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)264280.68158255.9878107.19401362.49261699.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-59473.04-26545.98-50382.3834610.6329027.95
收回投资收到的现金(万元)10000.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)537.03737.58--351.08351.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.392.990.902.922.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10740.97740.560.90354.01354.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6029.884930.663454.678054.136455.15
投资支付的现金(万元)------10000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6029.884930.663454.6718054.136455.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4711.09-4190.10-3453.77-17700.13-6101.15
吸收投资收到的现金(万元)------208072.60--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)201.20--0.0067556.7125344.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------4290.07
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)832.46--0.00279919.3929634.57
偿还债务支付的现金(万元)1300.001300.00--40000.0020000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9021.778705.1353.234708.924691.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)248.33----392.23313.79
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.00691.77----4374.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11039.6210696.91712.65198845.0129073.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10207.16-10696.91-712.6581074.38560.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-64969.10-41432.98-54548.8097984.8823487.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)189855.55189855.55189855.5591870.6791870.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)124886.44148422.57135306.75189855.55115358.29
净利润(万元)---23987.91--43943.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--34621.72------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1204.27--3241.34--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.71--40.43--
固定资产报废损失(万元)--2083.88--2719.95--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--578.45--517.87--
投资损失(万元)---56.66---19.83--
递延所得税资产减少(万元)---7223.71---514.09--
递延所得税负债增加(万元)---12.47---17.98--
存货的减少(万元)---41466.43--26463.79--
经营性应收项目的减少(万元)---14602.62---55274.18--
经营性应付项目的增加(万元)--21946.98---563.19--
其他(万元)--305.17--1252.01--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---26545.98------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--148422.57--189855.55--
减:现金的期初余额(万元)--189855.55--91870.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---41432.98------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--55.05------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-272024-04-272023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-272024-04-272024-10-29
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