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华茂股份(000850)现金流量表图
华茂股份(000850)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)301138.22209218.7398566.40316027.84310814.18
收到的税费返还(万元)370.27230.01175.20587.26719.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4775.703353.882406.652403.046840.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)306284.19212802.62101148.25319018.14318374.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)246207.98173965.1396789.47235338.70242392.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30367.2820515.0511073.8540419.9430119.74
支付的各项税费(万元)7009.385025.212229.7612611.869673.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10348.479607.832739.0715504.674201.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)293933.10209113.22112832.14303875.18286387.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12351.093689.40-11683.8915142.9631986.98
收回投资收到的现金(万元)89925.1184170.2362796.2721870.007333.92
取得投资收益收到的现金(万元)11074.729542.937692.654019.214370.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3100.492636.315.004085.862528.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------5777.08--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----292.65----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)104100.3296349.4770786.5635752.1414232.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5051.751662.911064.4413704.942779.71
投资支付的现金(万元)25080.0021280.005610.0037950.0015410.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--300.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30431.7523242.916674.4451654.9418189.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)73668.5773106.5664112.12-15902.79-3957.26
吸收投资收到的现金(万元)800.00800.00480.00700.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--800.00480.00700.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)84107.7272687.5048987.00193700.4297412.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)84907.7273487.5049467.00194400.4297412.19
偿还债务支付的现金(万元)141835.89123248.8981164.61170922.11101225.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12658.602599.921677.7226203.4119962.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5005.384574.69179.75--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)164365.69130854.1987417.03197305.28121187.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-79457.97-57366.70-37950.03-2904.86-23775.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.7557.3628.89136.38275.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6560.9219486.6314507.10-3528.314530.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39676.6039676.6039676.6043204.9143208.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46237.5259163.2354183.7039676.6047738.75
净利润(万元)--1982.75--12437.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--430.41--4517.07--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--982.62--2183.24--
长期待摊费用摊销(万元)--0.00------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---307.74--240.42--
固定资产报废损失(万元)--5.38--18759.70--
公允价值变动损失(万元)--11093.38---4042.53--
财务费用(万元)--2603.59--7228.71--
投资损失(万元)---4997.49---6322.89--
递延所得税资产减少(万元)--23.29--1744.54--
递延所得税负债增加(万元)---1499.99---965.95--
存货的减少(万元)---12394.22---25575.54--
经营性应收项目的减少(万元)--5411.96--7150.80--
经营性应付项目的增加(万元)---9007.21---2926.32--
其他(万元)------96.33--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3689.40--15142.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--59163.23--39676.60--
减:现金的期初余额(万元)--39676.60--43204.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--19486.63---3528.31--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--23.07--584.35--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-222024-04-222023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-232024-04-222023-10-31
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