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戈碧迦(835438)现金流量表图
戈碧迦(835438)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--218853.54--75870.98
收到的税费返还(万元)--2.23--111.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--7979700.00--
向中央银行借款净增加额(万元)--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------
收回已核销贷款(万元)--------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--5960100.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)--------
回购业务资金净增加额(万元)--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------
收到再保业务现金净额(万元)--------
保户储金及投资款净增加额(万元)--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12561500.0037819.442684900.001320.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------
经营活动现金流入小计(万元)53854700.00256675.2122175200.0077303.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--235728.20--42949.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1616300.003114.98825100.008086.67
支付的各项税费(万元)1660900.002407.63383700.003681.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--9865100.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--2573500.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--1990000.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------
支付再保业务现金净额(万元)--------
支付保单红利的现金(万元)--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1886100.0027827.771092900.002601.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------
经营活动现金流出小计(万元)40138900.00269078.5824313400.0057319.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13715800.00-12403.37-2138200.0019984.09
收回投资收到的现金(万元)43628800.00--11591700.00--
取得投资收益收到的现金(万元)2742000.0059.65770900.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18700.00--1700.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1000.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------
投资活动现金流入小计(万元)46389500.001059.6512364300.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)112100.00844.0324100.009382.91
投资支付的现金(万元)47331300.0025000.0011509100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------
质押贷款净增加额(万元)--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--82.39----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------
投资活动现金流出小计(万元)47443400.0025926.4311533200.009382.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1053900.00-24866.77831100.00-9382.91
吸收投资收到的现金(万元)--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00--
取得借款收到的现金(万元)--49460.00--8854.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1021.25--3020.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------
筹资活动现金流入小计(万元)51304000.0050481.2529476400.0011874.28
偿还债务支付的现金(万元)63776100.0022007.7326853900.0015362.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1888000.001273.82274200.00609.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.007298.64--3642.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------
筹资活动现金流出小计(万元)65857200.0030580.1827196300.0019613.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14553200.0019901.072280100.00-7739.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-59400.00-14.6492300.006.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)--------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1950700.00-17383.711065300.002868.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29821900.0027148.6729821900.002486.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)--------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------
期末现金及现金等价物余额(万元)27871200.009764.9530887200.005354.92
净利润(万元)--2108.79--10421.12
加:少数股东损益(万元)--------
加:资产减值准备(万元)--157.50--315.84
固定资产折旧(万元)--------
无形资产摊销(万元)--122.18--32.91
长期待摊费用摊销(万元)--50.65--374.70
待摊费用减少(减:增加)(万元)--------
预提费用增加(减:减少)(万元)--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---28.51---1.73
固定资产报废损失(万元)------383.34
公允价值变动损失(万元)--------
财务费用(万元)--2400.16--881.66
投资损失(万元)---59.65----
递延所得税资产减少(万元)---779.60--171.78
递延所得税负债增加(万元)---14.11--104.30
存货的减少(万元)---17399.83---956.32
经营性应收项目的减少(万元)---35657.28---1773.86
经营性应付项目的增加(万元)--35018.96--5794.55
其他(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---12403.37--19984.09
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)--------
债务转为资本(万元)--------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--------
融资租入固定资产(万元)--------
现金的期末余额(万元)--9764.95--5354.92
减:现金的期初余额(万元)--27148.67--2486.61
加:现金等价物的期末余额(万元)--------
减:现金等价物的期初余额(万元)--------
##(附注)现金特殊项目(万元)--------
##(附注)现金调整项目(万元)--------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---17383.71--2868.31
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)--------
特殊字段说明--------
投资性房地产折旧/摊销(万元)--------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--940000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)--------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)--------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)--------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)--------
发行其他权益工具收到的现金(万元)--------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)--------
利息支出(万元)--------
受限资金的增加(万元)--------
专项储备增加(万元)--------
信用减值损失(万元)------81.73
递延收益摊销(万元)--------
预计负债的增加(减:减少)(万元)--------
融出资金净减少额(万元)--------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)--------
使用权资产摊销/折旧(万元)--274.20--638.07
发放贷款及垫款的净减少额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)--------
卖出回购金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金净减少额(万元)--------
交易性金融负债净增加额(万元)--------
交易性金融资产净减少额(万元)--------
向中央银行借款净减少额(万元)--------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)--------
回购业务资金净减少额(万元)--------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)--------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)--------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
发行存款证(万元)--------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)--------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)--------
支付再保险业务现金净额(万元)--------
收到交易性金融资产现金净额(万元)--------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)--------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)--------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)--------
处置抵债资产收到的现金(万元)--------
已发行存款证净减少额(万元)--------
交易性金融负债净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)--------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)--------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)--------
保户储金及投资款净减少额(万元)--------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存款证净额(万元)--------
支付交易性金融资产现金净额(万元)--------
应收账款净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)--------
发布时间2024-10-292024-08-122024-04-272024-03-13
更新时间2024-10-292024-08-122024-04-272024-03-13
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