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中科美菱(835892)现金流量表图
中科美菱(835892)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7809.3731477.86381230.0215817.3110934.32
收到的税费返还(万元)230.831468.76127.311189.73327.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)112.681022.925207.94514.5174.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8152.8833969.54386565.2617521.5611336.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3896.0418364.60241231.389964.075243.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2779.4111910.4748193.576581.134000.01
支付的各项税费(万元)308.571477.9920659.78938.06324.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)769.213187.0928573.081406.21680.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7753.2334940.16338657.8118889.4710248.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)399.65-970.6147907.45-1367.921088.62
收回投资收到的现金(万元)--77000.00--48000.0015000.00
取得投资收益收到的现金(万元)--515.3750.00297.51104.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.35120.310.350.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)160.07762.89--401.24219.97
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)160.0778278.61170.3148699.1015324.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)140.24716.875818.45302.7898.28
投资支付的现金(万元)30000.0077000.00--50000.0025000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.6153.18--53.140.90
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30140.8477770.055818.4550355.9225099.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29980.78508.57-5648.14-1656.82-9774.85
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--500.0025000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)411.863.35----1.59
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)411.86503.3525000.00--1.59
偿还债务支付的现金(万元)--500.0024000.00500.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4.171755.0011233.381748.504.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3.90722.3715141.61438.96437.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8.072977.3850374.992687.46441.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)403.79-2474.02-25374.99-2687.46-439.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)15.0032.16-15.9117.065.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29162.32-2903.9216868.40-5695.14-9120.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54736.9157640.8331373.8457640.8357640.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25574.5954736.9148242.2451945.6948520.44
净利润(万元)--1612.65--829.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---81.97--5.51--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--26.11--13.06--
长期待摊费用摊销(万元)------56.20--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7.38------
固定资产报废损失(万元)--0.46--0.46--
公允价值变动损失(万元)--0.93---12.20--
财务费用(万元)---731.99---381.61--
投资损失(万元)---486.98---278.95--
递延所得税资产减少(万元)--147.48--91.56--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--2058.82--196.94--
经营性应收项目的减少(万元)--1360.42--1181.83--
经营性应付项目的增加(万元)---6417.42---3845.14--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---970.61---1367.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--54736.91--51945.69--
减:现金的期初余额(万元)--57640.83--57640.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2903.92---5695.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--24.68--11.59--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--257.19--90.19--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-192024-03-242023-10-232023-08-142023-04-21
更新时间2024-04-192024-03-242023-10-232023-08-142023-04-21
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